F&G Annuities & Life, Inc.

NYSE:FG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

F&G Annuities & Life Waardering

Is FG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FG ( $47.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $55.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FG?

Belangrijke metriek: Omdat FG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FG. Deze wordt berekend door FG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FG's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$5.83b
MarktkapitalisatieUS$6.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
CNO CNO Financial Group
0.9x-0.8%US$4.2b
GL Globe Life
1.6x4.8%US$9.3b
LNC Lincoln National
0.4x10.0%US$6.1b
PRI Primerica
3.2x3.3%US$10.1b
FG F&G Annuities & Life
1x-2.8%US$6.1b

Price-To-Sales versus peers: FG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$118.12m
CCG Cheche Group
0.2x5.8%US$66.95m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.23m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.1%US$30.75m
FG 1.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.82
US$46.67
-2.4%
1.0%US$47.00US$46.00n/a3
Nov ’25US$40.37
US$44.33
+9.8%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Oct ’25US$42.17
US$42.67
+1.2%
4.8%US$45.00US$40.00n/a3
Sep ’25US$45.69
US$41.50
-9.2%
3.6%US$43.00US$40.00n/a2
Aug ’25US$40.65
US$42.50
+4.6%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$37.69
US$42.50
+12.8%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Feb ’25US$44.74
US$47.50
+6.2%
1.1%US$48.00US$47.00n/a2
Jan ’25US$46.00
US$47.50
+3.3%
1.1%US$48.00US$47.00n/a2
May ’24US$18.30
US$21.67
+18.4%
2.2%US$22.00US$21.00US$38.573
Apr ’24US$18.12
US$22.67
+25.1%
4.2%US$24.00US$22.00US$40.463
Mar ’24US$20.39
US$22.67
+11.2%
4.2%US$24.00US$22.00US$38.393

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%