Huize Holding Limited

NasdaqGM:HUIZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.5m

Huize Holding Waardering

Is HUIZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUIZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HUIZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HUIZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUIZ?

Belangrijke metriek: Omdat HUIZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUIZ. Deze wordt berekend door HUIZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUIZ's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenCN¥20.20m
MarktkapitalisatieCN¥271.86m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUIZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUIZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.9x
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.2m
MAAL Marketing Alliance
11xn/aUS$11.2m
ZBAO Zhibao Technology
26.9xn/aUS$49.2m
HIT Health In Tech
197xn/aUS$357.9m
HUIZ Huize Holding
13.5x62.5%US$37.5m

Price-To-Earnings versus peers: HUIZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUIZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.16m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HUIZ 13.5xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUIZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUIZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUIZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUIZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUIZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.78
US$6.52
+72.4%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Feb ’26US$3.28
US$6.52
+98.7%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Jan ’26US$3.23
US$6.52
+101.7%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Dec ’25US$3.20
US$7.28
+127.5%
19.2%US$8.91US$5.50n/a3
Nov ’25US$4.00
US$7.28
+82.0%
19.2%US$8.91US$5.50n/a3
Oct ’25US$3.66
US$7.39
+101.8%
18.3%US$8.99US$5.68n/a3
Sep ’25US$4.29
US$9.15
+113.2%
29.8%US$12.00US$5.48n/a3
Aug ’25US$4.60
US$9.15
+99.0%
29.8%US$12.00US$5.48n/a3
Jul ’25US$5.00
US$9.16
+83.1%
29.8%US$12.00US$5.48n/a3
Jun ’25US$3.85
US$9.19
+138.6%
29.8%US$12.06US$5.50n/a3
May ’25US$3.32
US$8.80
+165.2%
37.5%US$12.10US$5.50n/a2
Apr ’25US$3.15
US$8.80
+179.4%
37.5%US$12.10US$5.50n/a2
Mar ’25US$3.49
US$10.59
+203.2%
15.1%US$12.19US$9.00n/a2
Feb ’25US$3.00
US$10.59
+253.1%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.282
Jan ’25US$4.50
US$10.59
+135.4%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.232
Dec ’24US$4.50
US$10.59
+135.5%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.202
Nov ’24US$4.60
US$8.93
+94.1%
28.2%US$11.98US$5.80US$4.003
Oct ’24US$5.45
US$8.93
+63.8%
28.2%US$11.98US$5.80US$3.663
Sep ’24US$5.90
US$8.93
+51.3%
28.2%US$11.98US$5.80US$4.293
Aug ’24US$6.65
US$8.86
+33.3%
26.1%US$11.62US$5.96US$4.603
Jul ’24US$6.75
US$8.86
+31.3%
26.1%US$11.62US$5.96US$5.003
Jun ’24US$5.90
US$8.86
+50.2%
26.1%US$11.62US$5.96US$3.853
May ’24US$7.20
US$8.55
+18.7%
29.2%US$11.99US$6.15US$3.323
Apr ’24US$6.37
US$8.66
+36.1%
28.3%US$12.08US$6.41US$3.153
Mar ’24US$6.90
US$10.29
+49.2%
45.3%US$16.86US$6.52US$3.493
Feb ’24US$6.50
US$10.29
+58.4%
45.3%US$16.86US$6.52US$3.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.52
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Huize Holding Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited
Yuping MaCitigroup Inc
Zhaohua WangEverbright Securities Co. Ltd.