Primerica, Inc.

NYSE:PRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.3b

Primerica Waardering

Is PRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRI ( $274.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $547.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PRI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
GL Globe Life
8.5x3.8%US$9.3b
UNM Unum Group
6.6x-3.5%US$11.7b
FG F&G Annuities & Life
16.1x38.1%US$5.1b
CNO CNO Financial Group
13.5x9.2%US$3.7b
PRI Primerica
21.1x16.1%US$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: PRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$274.89
US$291.00
+5.9%
4.3%US$314.00US$277.00n/a6
Oct ’25US$265.71
US$275.20
+3.6%
6.1%US$300.00US$249.00n/a5
Sep ’25US$263.23
US$275.20
+4.5%
6.1%US$300.00US$249.00n/a5
Aug ’25US$252.32
US$260.50
+3.2%
5.6%US$275.00US$243.00n/a4
Jul ’25US$237.29
US$252.75
+6.5%
5.7%US$275.00US$236.00n/a4
Jun ’25US$225.89
US$252.50
+11.8%
5.9%US$275.00US$235.00n/a4
May ’25US$215.51
US$255.00
+18.3%
5.7%US$275.00US$235.00n/a4
Apr ’25US$252.00
US$248.00
-1.6%
8.4%US$275.00US$217.00n/a4
Mar ’25US$248.73
US$248.00
-0.3%
8.4%US$275.00US$217.00n/a4
Feb ’25US$229.48
US$230.60
+0.5%
8.7%US$260.00US$204.00n/a5
Jan ’25US$205.76
US$225.80
+9.7%
10.5%US$260.00US$200.00n/a5
Dec ’24US$210.23
US$225.80
+7.4%
10.5%US$260.00US$200.00n/a5
Nov ’24US$194.38
US$220.20
+13.3%
12.8%US$260.00US$185.00US$274.445
Oct ’24US$194.01
US$220.40
+13.6%
12.7%US$260.00US$185.00US$265.715
Sep ’24US$204.46
US$220.60
+7.9%
12.7%US$260.00US$185.00US$263.235
Aug ’24US$214.45
US$212.00
-1.1%
13.0%US$244.00US$170.00US$252.325
Jul ’24US$197.76
US$206.80
+4.6%
11.9%US$244.00US$170.00US$237.295
Jun ’24US$181.45
US$199.20
+9.8%
14.9%US$244.00US$162.00US$225.895
May ’24US$184.13
US$197.50
+7.3%
13.5%US$244.00US$160.00US$215.516
Apr ’24US$172.24
US$188.60
+9.5%
9.3%US$210.00US$162.00US$252.005
Mar ’24US$191.13
US$184.80
-3.3%
11.7%US$210.00US$156.00US$248.735
Feb ’24US$162.57
US$164.00
+0.9%
7.8%US$187.00US$150.00US$229.485
Jan ’24US$141.82
US$158.20
+11.5%
10.3%US$187.00US$137.00US$205.765
Dec ’23US$147.92
US$158.20
+6.9%
10.3%US$187.00US$137.00US$210.235
Nov ’23US$145.37
US$154.80
+6.5%
11.6%US$187.00US$135.00US$194.385

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y