Allstate Waardering
Is ALL.PRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALL.PRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALL.PRI ( $20.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALL.PRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALL.PRI?
Belangrijke metriek: Omdat ALL.PRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALL.PRI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.4x |
| Inkomsten | US$4.11b |
| Marktkapitalisatie | US$55.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALL.PRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.9x | ||
TRV Travelers Companies | 13.4x | 2.8% | US$59.9b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.9x | 7.7% | US$35.5b |
ACGL Arch Capital Group | 6.7x | -14.7% | US$37.6b |
CB Chubb | 11.7x | 1.0% | US$116.3b |
ALL.PRI Allstate | 13.4x | 4.8% | US$55.0b |
Price-To-Earnings versus peers: ALL.PRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALL.PRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ALL.PRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALL.PRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALL.PRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.3b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$20.66
7D
3.8%
1Y
76.0%
Fairfax Financial Holdings
CA$43.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,403.66
7D
0.6%
1Y
55.3%