Safety Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:SAFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Safety Insurance Group Waardering

Is SAFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAFT ( $84.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $60.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFT?

Belangrijke metriek: Omdat SAFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFT. Deze wordt berekend door SAFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFT's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$74.54m
MarktkapitalisatieUS$1.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
EIG Employers Holdings
9.7x-19.2%US$1.3b
IGIC International General Insurance Holdings
8.6x1.9%US$1.2b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SAFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAFT 16.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SAFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%