Shiseido Company, Limited

OTCPK:SSDO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Shiseido Company Waardering

Is SSDO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSDO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSDO.F ( $19.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSDO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSDO.F?

Belangrijke metriek: Omdat SSDO.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SSDO.F. Deze wordt berekend door SSDO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSDO.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopJP¥973.38b
MarktkapitalisatieJP¥1.09t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSDO.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SSDO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
COTY Coty
1x4.4%US$6.4b
BRBR BellRing Brands
5.1x9.6%US$10.2b
IPAR Interparfums
3x5.0%US$4.3b
ELF e.l.f. Beauty
5.8x15.2%US$7.1b
SSDO.F Shiseido Company
1.1x5.6%US$1.1t

Price-To-Sales versus peers: SSDO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSDO.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$848.67m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
SSDO.F 1.1xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SSDO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSDO.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSDO.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SSDO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSDO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$23.91
0%
12.7%US$30.16US$19.67n/a14
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
19.2%US$37.50US$20.09n/a14
Oct ’25n/a
US$28.90
0%
19.2%US$38.71US$20.74n/a14
Sep ’25n/a
US$32.57
0%
17.6%US$42.41US$21.62n/a13
Aug ’25US$31.75
US$32.76
+3.2%
15.6%US$39.04US$22.67n/a12
Jul ’25n/a
US$32.35
0%
15.8%US$38.55US$22.39n/a12
Jun ’25US$32.10
US$33.11
+3.2%
16.6%US$39.32US$22.20n/a11
May ’25US$27.20
US$30.30
+11.4%
18.9%US$37.05US$21.03n/a11
Apr ’25n/a
US$32.06
0%
18.9%US$39.21US$22.25n/a11
Mar ’25n/a
US$32.33
0%
18.3%US$39.02US$22.15n/a11
Feb ’25n/a
US$36.56
0%
23.3%US$51.49US$23.71n/a13
Jan ’25n/a
US$38.51
0%
22.6%US$53.18US$24.49n/a12
Dec ’24US$28.38
US$41.76
+47.2%
23.2%US$55.83US$23.83n/a14
Nov ’24US$31.15
US$48.24
+54.9%
14.4%US$60.05US$33.36n/a15
Oct ’24n/a
US$49.74
0%
13.8%US$61.44US$34.13n/a15
Sep ’24n/a
US$50.09
0%
13.8%US$61.87US$34.37n/a15
Aug ’24n/a
US$51.96
0%
12.7%US$64.24US$36.40US$31.7515
Jul ’24n/a
US$51.28
0%
12.6%US$63.63US$36.06n/a15
Jun ’24n/a
US$51.12
0%
11.1%US$57.81US$36.49US$32.1016
May ’24n/a
US$52.11
0%
10.1%US$60.44US$38.15US$27.2016
Apr ’24n/a
US$53.36
0%
10.1%US$61.89US$39.06n/a16
Mar ’24US$45.34
US$51.23
+13.0%
13.8%US$63.81US$34.51n/a16
Feb ’24n/a
US$52.85
0%
14.9%US$67.45US$36.48n/a16
Jan ’24n/a
US$47.04
0%
14.9%US$61.45US$34.38n/a16
Dec ’23n/a
US$45.95
0%
15.1%US$62.08US$34.73US$28.3817
Nov ’23US$35.20
US$40.89
+16.2%
15.9%US$56.98US$31.88US$31.1518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-7.2%

1Y

-40.1%

Oddity Tech

US$2.6b

Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.

ODD

US$45.56

7D

14.6%

1Y

32.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%