The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.8b

Estée Lauder Companies Waardering

Is EL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.62
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EL ( $71.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EL?

Belangrijke metriek: Omdat EL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EL. Deze wordt berekend door EL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EL's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$15.18b
MarktkapitalisatieUS$25.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
KVUE Kenvue
2.9x2.8%US$44.7b
BRBR BellRing Brands
4.5x9.1%US$9.4b
COTY Coty
0.8x2.7%US$5.0b
IPAR Interparfums
3x4.9%US$4.3b
EL Estée Lauder Companies
1.7x2.5%US$25.8b

Price-To-Sales versus peers: EL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLF Herbalife
0.2x2.2%US$840.95m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-8.4%US$377.89m
MED Medifast
0.3x-15.1%US$157.00m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
EL 1.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.80
US$76.48
+6.5%
16.2%US$120.00US$61.10n/a28
Feb ’26US$83.43
US$84.71
+1.5%
23.2%US$162.00US$61.10n/a27
Jan ’26US$74.98
US$82.86
+10.5%
24.0%US$162.00US$61.10n/a28
Dec ’25US$72.12
US$81.49
+13.0%
25.1%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$66.58
US$83.63
+25.6%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00US$83.4329
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00US$74.9829
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00US$72.1229
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00US$66.5827
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Feb ’24US$280.80
US$269.61
-4.0%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.7029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$76.48
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Estée Lauder Companies Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research