The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Estée Lauder Companies Waardering

Is EL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EL ( $97.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $120.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.6x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
KVUE Kenvue
39x18.6%US$44.3b
COTY Coty
104.4x29.0%US$8.1b
BRBR BellRing Brands
36x10.6%US$7.8b
IPAR Inter Parfums
29.7x14.2%US$4.1b
EL Estée Lauder Companies
89.4x28.1%US$35.8b

Price-To-Earnings versus peers: EL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.4 x) vergeleken met het North American Personal Products -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.4x
Eerlijke PE Verhouding45.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00n/a29
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00n/a29
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00n/a27
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Feb ’24US$280.80
US$269.61
-4.0%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.7029
Jan ’24US$248.11
US$252.11
+1.6%
9.9%US$302.00US$206.00US$146.2528
Dec ’23US$231.96
US$243.04
+4.8%
9.7%US$287.00US$206.00US$131.9426
Nov ’23US$206.76
US$288.00
+39.3%
12.1%US$377.00US$227.00US$104.5125
Oct ’23US$215.90
US$307.20
+42.3%
8.8%US$377.00US$229.00US$144.5525

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y