Kenvue Inc.

NYSE:KVUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.8b

Kenvue Waardering

Is KVUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KVUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.45
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KVUE ( $19.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KVUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KVUE?

Belangrijke metriek: Omdat KVUE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KVUE. Deze wordt berekend door KVUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KVUE's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$39.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KVUE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KVUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
BRBR BellRing Brands
35.7x10.9%US$9.9b
COTY Coty
37.8x23.5%US$5.9b
IPAR Interparfums
29.5x8.1%US$4.5b
ELF e.l.f. Beauty
46.2x25.2%US$4.9b
KVUE Kenvue
36.9x18.6%US$39.8b

Price-To-Earnings versus peers: KVUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KVUE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KVUE 36.9xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KVUE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KVUE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KVUE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KVUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KVUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.80
US$24.20
+22.2%
8.0%US$27.00US$21.00n/a15
Jan ’26US$21.35
US$24.64
+15.4%
7.1%US$27.00US$21.00n/a15
Dec ’25US$24.08
US$24.68
+2.5%
7.9%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$22.73
US$23.99
+5.5%
7.9%US$27.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$22.78
US$23.05
+1.2%
9.7%US$27.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$21.95
US$22.49
+2.4%
9.3%US$26.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$18.63
US$21.88
+17.4%
10.1%US$25.50US$18.00n/a14
Jul ’25US$17.95
US$22.54
+25.6%
9.4%US$25.50US$18.00n/a14
Jun ’25US$19.30
US$22.54
+16.8%
9.4%US$25.50US$18.00n/a14
May ’25US$18.85
US$22.44
+19.0%
9.7%US$25.50US$18.00n/a15
Apr ’25US$21.23
US$22.79
+7.3%
8.6%US$25.50US$20.00n/a14
Mar ’25US$18.82
US$22.79
+21.1%
8.6%US$25.50US$20.00n/a14
Feb ’25US$20.89
US$24.43
+16.9%
7.5%US$27.50US$21.00US$21.2914
Jan ’25US$21.53
US$24.36
+13.1%
8.7%US$27.50US$20.00US$21.3514
Dec ’24US$20.69
US$23.96
+15.8%
10.9%US$27.50US$20.00US$24.0813
Nov ’24US$18.88
US$24.71
+30.9%
10.5%US$28.00US$20.00US$22.7312
Oct ’24US$20.08
US$27.86
+38.8%
4.5%US$30.00US$26.00US$22.7811
Sep ’24US$22.96
US$27.85
+21.3%
4.7%US$30.00US$26.00US$21.9510
Aug ’24US$23.65
US$27.85
+17.8%
4.7%US$30.00US$26.00US$18.6310
Jul ’24US$26.42
US$28.25
+6.9%
3.3%US$30.00US$27.00US$17.9510
Jun ’24US$25.28
US$28.33
+12.1%
3.3%US$30.00US$27.00US$19.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$24.20
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kenvue Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane