Interparfums, Inc.

NasdaqGS:IPAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Interparfums Waardering

Is IPAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPAR ( $124.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $58.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPAR?

Belangrijke metriek: Omdat IPAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPAR. Deze wordt berekend door IPAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPAR's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenUS$150.55m
MarktkapitalisatieUS$3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: IPAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IPAR 26.5xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.65
US$140.80
+13.0%
31.1%US$172.00US$54.00n/a5
Nov ’25US$121.69
US$142.60
+17.2%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Oct ’25US$131.15
US$142.60
+8.7%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Sep ’25US$128.84
US$142.60
+10.7%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Aug ’25US$137.38
US$141.80
+3.2%
33.4%US$192.00US$54.00n/a5
Jul ’25US$115.24
US$163.75
+42.1%
12.2%US$192.00US$140.00n/a4
Jun ’25US$119.78
US$163.75
+36.7%
12.2%US$192.00US$140.00n/a4
May ’25US$115.64
US$169.97
+47.0%
9.0%US$192.00US$140.00n/a6
Apr ’25US$138.31
US$170.63
+23.4%
9.1%US$192.00US$140.00n/a6
Mar ’25US$145.60
US$170.72
+17.3%
9.0%US$192.00US$140.00n/a6
Feb ’25US$143.53
US$170.72
+18.9%
9.0%US$192.00US$140.00n/a6
Jan ’25US$144.01
US$169.80
+17.9%
9.9%US$192.00US$140.00n/a5
Dec ’24US$127.63
US$169.80
+33.0%
9.9%US$192.00US$140.00n/a5
Nov ’24US$125.32
US$169.20
+35.0%
9.2%US$187.00US$140.00US$121.695
Oct ’24US$134.34
US$170.20
+26.7%
8.1%US$187.00US$145.00US$131.155
Sep ’24US$140.73
US$169.50
+20.4%
9.0%US$187.00US$145.00US$128.844
Aug ’24US$148.49
US$170.50
+14.8%
8.0%US$187.00US$149.00US$137.384
Jul ’24US$135.23
US$169.50
+25.3%
8.0%US$187.00US$149.00US$115.244
Jun ’24US$127.10
US$169.50
+33.4%
8.0%US$187.00US$149.00US$119.784
May ’24US$151.56
US$171.50
+13.2%
8.2%US$187.00US$149.00US$115.644
Apr ’24US$142.24
US$155.00
+9.0%
13.5%US$172.00US$120.00US$138.314
Mar ’24US$131.34
US$139.00
+5.8%
11.9%US$160.00US$120.00US$145.604
Feb ’24US$120.01
US$121.25
+1.0%
8.4%US$130.00US$104.00US$143.534
Jan ’24US$96.52
US$108.50
+12.4%
13.7%US$125.00US$85.00US$144.014
Dec ’23US$96.44
US$105.50
+9.4%
13.5%US$125.00US$85.00US$127.634
Nov ’23US$81.92
US$99.75
+21.8%
17.0%US$125.00US$78.00US$125.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%