The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.9b

Estée Lauder Companies Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Estée Lauder Companies heeft een totaal eigen vermogen van $4.3B en een totale schuld van $7.3B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 168% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $19.9B en $15.5B. De EBIT Estée Lauder Companies is $1.3B waardoor de rentedekking 5.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.6B.

Belangrijke informatie

168.03%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$7.30b

Schuld

Rente dekkingsratio5.6x
ContantUS$2.63b
AandelenUS$4.35b
Totaal verplichtingenUS$15.54b
Totaal activaUS$19.89b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Estee Lauder: Do Not Expect Beauty Reimagined To Turnaround The Company In The Short Term

Apr 15

The Price Is Right For The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) Even After Diving 28%

Apr 07
The Price Is Right For The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) Even After Diving 28%

When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?

Mar 24
When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?

Why Did Warren Buffett Invest In Gillette But Not In Estee Lauder And e.l.f. Beauty?

Mar 10

What You Can Learn From The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Feb 21
What You Can Learn From The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Estée Lauder Continues To Disappoint (Rating Downgrade)

Feb 06

Estee Lauder Earnings Preview: Need To See Execution Before Buying

Jan 29

Estee Lauder: The Road To Recovery Remains Cloudy

Dec 29

Estee Lauder: A Promising Corporate Workout Situation

Nov 20

Estée Lauder Companies' (NYSE:EL) Dividend Will Be Reduced To $0.35

Nov 03
Estée Lauder Companies' (NYSE:EL) Dividend Will Be Reduced To $0.35

Estée Lauder: China's Stimulus May Not Be Enough To Cover The Cracks

Oct 29

Are Investors Undervaluing The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) By 27%?

Oct 28
Are Investors Undervaluing The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) By 27%?

Estee Lauder: It Pays Off To Have A Contrarian View (Rating Upgrade)

Oct 18

Some Confidence Is Lacking In The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Oct 15
Some Confidence Is Lacking In The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Estée Lauder: Weak Recovery Is Increasingly In The Price (Rating Upgrade)

Sep 15

Estée Lauder Companies (NYSE:EL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.66

Aug 22
Estée Lauder Companies (NYSE:EL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.66

Estee Lauder: From Adored To Rejected - Let's Look Under The Facemask

Aug 21
author-image

Luxury Skincare And Fragrances Spark Revenue Surge Amid Calculated Shifts And Online Expansion

Aug 20 Focus on operational efficiencies, luxury skincare, and high-end fragrances aims to improve gross margins and drive revenue growth.

When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?

Aug 16
When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?

Estee Lauder: The Time To Buy Has Finally Come

Jul 23

Estée Lauder Companies (NYSE:EL) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 18
Estée Lauder Companies (NYSE:EL) May Have Issues Allocating Its Capital

Calculating The Fair Value Of The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)

Jun 17
Calculating The Fair Value Of The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)

Why We're Not Concerned About The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) Share Price

Jun 03
Why We're Not Concerned About The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) Share Price

Diversifying With Prestige: The Case For Estee Lauder In A Long-Term Portfolio

May 21

Estée Lauder: Q3 Results Point To Ongoing Challenges

May 03

Estee Lauder: Not A Bargain At Current Levels

Mar 19

Estee Lauder: Recovery Has Been Priced Into A Good Extent

Feb 06

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $7.0B ) EL } overtreffen de korte termijn passiva ( $5.0B ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EL ( $7.0B ) dekken de langetermijnschulden ( $10.6B ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 107.5% ) EL wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 142% naar 168%.

Schuldendekking: De schuld van EL wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 21.4% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van EL worden goed gedekt door EBIT ( 5.6 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 21:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Estée Lauder Companies Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research