Estée Lauder Companies Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Estée Lauder Companies heeft een totaal eigen vermogen van $4.3B en een totale schuld van $7.3B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 168% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $19.9B en $15.5B. De EBIT Estée Lauder Companies is $1.3B waardoor de rentedekking 5.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.6B.
Belangrijke informatie
168.03%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$7.30b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5.6x |
| Contant | US$2.63b |
| Aandelen | US$4.35b |
| Totaal verplichtingen | US$15.54b |
| Totaal activa | US$19.89b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Estee Lauder: Do Not Expect Beauty Reimagined To Turnaround The Company In The Short Term
Apr 15The Price Is Right For The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) Even After Diving 28%
Apr 07
When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?
Mar 24Why Did Warren Buffett Invest In Gillette But Not In Estee Lauder And e.l.f. Beauty?
Mar 10What You Can Learn From The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S
Feb 21Estée Lauder Continues To Disappoint (Rating Downgrade)
Feb 06Estee Lauder Earnings Preview: Need To See Execution Before Buying
Jan 29Estee Lauder: The Road To Recovery Remains Cloudy
Dec 29Estee Lauder: A Promising Corporate Workout Situation
Nov 20Estée Lauder Companies' (NYSE:EL) Dividend Will Be Reduced To $0.35
Nov 03Estée Lauder: China's Stimulus May Not Be Enough To Cover The Cracks
Oct 29Are Investors Undervaluing The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) By 27%?
Oct 28Estee Lauder: It Pays Off To Have A Contrarian View (Rating Upgrade)
Oct 18Some Confidence Is Lacking In The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S
Oct 15Estée Lauder: Weak Recovery Is Increasingly In The Price (Rating Upgrade)
Sep 15Estée Lauder Companies (NYSE:EL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.66
Aug 22Estee Lauder: From Adored To Rejected - Let's Look Under The Facemask
Aug 21
Luxury Skincare And Fragrances Spark Revenue Surge Amid Calculated Shifts And Online Expansion
Aug 20 Focus on operational efficiencies, luxury skincare, and high-end fragrances aims to improve gross margins and drive revenue growth.When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?
Aug 16Estee Lauder: The Time To Buy Has Finally Come
Jul 23Estée Lauder Companies (NYSE:EL) May Have Issues Allocating Its Capital
Jul 18Calculating The Fair Value Of The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)
Jun 17Why We're Not Concerned About The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) Share Price
Jun 03Diversifying With Prestige: The Case For Estee Lauder In A Long-Term Portfolio
May 21Estée Lauder: Q3 Results Point To Ongoing Challenges
May 03Estee Lauder: Not A Bargain At Current Levels
Mar 19Estee Lauder: Recovery Has Been Priced Into A Good Extent
Feb 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $7.0B ) EL } overtreffen de korte termijn passiva ( $5.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EL ( $7.0B ) dekken de langetermijnschulden ( $10.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 107.5% ) EL wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 142% naar 168%.
Schuldendekking: De schuld van EL wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 21.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van EL worden goed gedekt door EBIT ( 5.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/16 21:36 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
The Estée Lauder Companies Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Victoria Collin | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |