L'Oréal S.A.

OTCPK:LRLC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$183.3b

L'Oréal Waardering

Is LRLC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRLC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LRLC.F ( $341.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $475.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRLC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRLC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LRLC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRLC.F. Deze wordt berekend door LRLC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRLC.F's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten€6.48b
Marktkapitalisatie€176.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRLC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRLC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.2x
KVUE Kenvue
43.4x20.8%US$46.2b
EL Estée Lauder Companies
123.7x36.0%US$25.1b
BRBR BellRing Brands
41.2x12.0%US$10.2b
COTY Coty
40.4x23.3%US$6.4b
LRLC.F L'Oréal
27.2x7.5%US$176.0b

Price-To-Earnings versus peers: LRLC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRLC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LRLC.F 27.2xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRLC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRLC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRLC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRLC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRLC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$341.68
US$436.68
+27.8%
11.0%US$536.43US$343.19n/a26
Nov ’25US$374.02
US$449.68
+20.2%
10.8%US$550.50US$352.19n/a26
Oct ’25US$431.92
US$490.14
+13.5%
10.1%US$584.57US$389.71n/a26
Sep ’25US$435.08
US$488.74
+12.3%
9.9%US$578.32US$385.55n/a25
Aug ’25US$418.82
US$481.97
+15.1%
10.0%US$567.61US$377.68n/a25
Jul ’25US$440.28
US$482.16
+9.5%
11.1%US$569.04US$365.04n/a25
Jun ’25US$479.64
US$483.90
+0.9%
11.0%US$572.42US$367.21n/a25
May ’25US$464.80
US$477.87
+2.8%
11.0%US$567.21US$363.87n/a25
Apr ’25US$480.00
US$476.24
-0.8%
11.9%US$574.03US$346.58n/a24
Mar ’25US$479.73
US$473.89
-1.2%
11.8%US$572.85US$345.87n/a25
Feb ’25US$490.73
US$465.78
-5.1%
11.1%US$570.65US$347.83n/a25
Jan ’25US$504.05
US$462.93
-8.2%
10.7%US$551.31US$349.34n/a25
Dec ’24US$470.30
US$461.75
-1.8%
9.9%US$548.61US$351.11n/a25
Nov ’24US$414.70
US$446.59
+7.7%
10.2%US$530.84US$339.74US$374.0225
Oct ’24US$416.50
US$446.16
+7.1%
10.3%US$528.43US$338.19US$431.9225
Sep ’24US$442.35
US$460.78
+4.2%
10.0%US$542.30US$347.07US$435.0825
Aug ’24US$451.15
US$465.06
+3.1%
10.2%US$549.15US$351.46US$418.8225
Jul ’24US$466.48
US$456.19
-2.2%
10.1%US$540.28US$349.27US$440.2825
Jun ’24US$430.93
US$446.26
+3.6%
10.4%US$530.49US$342.94US$479.6425
May ’24US$474.90
US$451.95
-4.8%
11.5%US$543.00US$324.70US$464.8025
Apr ’24US$444.90
US$413.54
-7.0%
10.3%US$488.86US$315.05US$480.0024
Mar ’24US$392.55
US$402.27
+2.5%
10.6%US$477.00US$307.40US$479.7324
Feb ’24US$410.25
US$406.09
-1.0%
9.9%US$483.36US$318.58US$490.7324
Jan ’24US$359.50
US$384.69
+7.0%
10.1%US$467.74US$297.65US$504.0524
Dec ’23US$372.25
US$384.26
+3.2%
10.1%US$463.16US$294.74US$470.3024
Nov ’23US$318.75
US$366.26
+14.9%
9.7%US$438.47US$298.95US$414.7024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-9.3%

1Y

-42.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.1%

1Y

6.5%