L'Oréal S.A.

OTCPK:LRLC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$192.2b

L'Oréal Waardering

Is LRLC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRLC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LRLC.F ( $351.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $335.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRLC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRLC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LRLC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRLC.F. Deze wordt berekend door LRLC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRLC.F's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
Inkomsten€6.48b
Marktkapitalisatie€184.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRLC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRLC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.3x
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$41.3b
EL Estée Lauder Companies
132x35.6%US$26.8b
BRBR BellRing Brands
39.7x12.0%US$9.8b
COTY Coty
38.6x23.0%US$6.1b
LRLC.F L'Oréal
28.4x7.5%US$184.3b

Price-To-Earnings versus peers: LRLC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRLC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LRLC.F 28.4xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRLC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRLC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRLC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding38.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRLC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRLC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$351.76
US$413.27
+17.5%
12.2%US$520.48US$290.31n/a25
Dec ’25US$341.24
US$430.97
+26.3%
13.1%US$536.15US$295.51n/a26
Nov ’25US$374.02
US$449.29
+20.1%
10.8%US$550.02US$351.88n/a26
Oct ’25US$431.92
US$490.14
+13.5%
10.1%US$584.57US$389.71n/a26
Sep ’25US$435.08
US$488.74
+12.3%
9.9%US$578.32US$385.55n/a25
Aug ’25US$418.82
US$481.97
+15.1%
10.0%US$567.61US$377.68n/a25
Jul ’25US$440.28
US$482.16
+9.5%
11.1%US$569.04US$365.04n/a25
Jun ’25US$479.64
US$483.90
+0.9%
11.0%US$572.42US$367.21n/a25
May ’25US$464.80
US$477.87
+2.8%
11.0%US$567.21US$363.87n/a25
Apr ’25US$480.00
US$476.24
-0.8%
11.9%US$574.03US$346.58n/a24
Mar ’25US$479.73
US$473.89
-1.2%
11.8%US$572.85US$345.87n/a25
Feb ’25US$490.73
US$465.78
-5.1%
11.1%US$570.65US$347.83n/a25
Jan ’25US$504.05
US$462.93
-8.2%
10.7%US$551.31US$349.34n/a25
Dec ’24US$470.30
US$461.75
-1.8%
9.9%US$548.61US$351.11US$341.2425
Nov ’24US$414.70
US$446.59
+7.7%
10.2%US$530.84US$339.74US$374.0225
Oct ’24US$416.50
US$446.16
+7.1%
10.3%US$528.43US$338.19US$431.9225
Sep ’24US$442.35
US$460.78
+4.2%
10.0%US$542.30US$347.07US$435.0825
Aug ’24US$451.15
US$465.06
+3.1%
10.2%US$549.15US$351.46US$418.8225
Jul ’24US$466.48
US$456.19
-2.2%
10.1%US$540.28US$349.27US$440.2825
Jun ’24US$430.93
US$446.26
+3.6%
10.4%US$530.49US$342.94US$479.6425
May ’24US$474.90
US$451.95
-4.8%
11.5%US$543.00US$324.70US$464.8025
Apr ’24US$444.90
US$413.54
-7.0%
10.3%US$488.86US$315.05US$480.0024
Mar ’24US$392.55
US$402.27
+2.5%
10.6%US$477.00US$307.40US$479.7324
Feb ’24US$410.25
US$406.09
-1.0%
9.9%US$483.36US$318.58US$490.7324
Jan ’24US$359.50
US$384.69
+7.0%
10.1%US$467.74US$297.65US$504.0524
Dec ’23US$372.25
US$384.26
+3.2%
10.1%US$463.16US$294.74US$470.3024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

L'Oréal S.A. wordt gevolgd door 76 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
null nullBanco de Sabadell. S.A.