Xvivo Perfusion AB (publ)

OTCPK:XVIP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Xvivo Perfusion Waardering

Is XVIP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XVIP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.16
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XVIP.F ( $39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XVIP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XVIP.F?

Belangrijke metriek: Omdat XVIP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XVIP.F. Deze wordt berekend door XVIP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XVIP.F's PE Ratio?
PE-verhouding65.5x
InkomstenSEK 204.27m
MarktkapitalisatieSEK 13.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XVIP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XVIP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
STAA STAAR Surgical
54.2x34.5%US$1.1b
UFPT UFP Technologies
37.2x16.8%US$2.1b
EMBC Embecta
14.2x29.3%US$1.1b
AVNS Avanos Medical
31.4xn/aUS$684.5m
XVIP.F Xvivo Perfusion
65.5x22.1%US$13.4b

Price-To-Earnings versus peers: XVIP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XVIP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.91m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.48m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XVIP.F 65.5xGemiddelde industrie 35.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XVIP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XVIP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XVIP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XVIP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XVIP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.00
US$46.99
+20.5%
7.5%US$50.72US$42.94n/a6
Jan ’26n/a
US$49.02
0%
7.8%US$53.20US$43.72n/a6
Dec ’25US$42.90
US$48.97
+14.2%
7.8%US$53.14US$43.68n/a6
Nov ’25US$42.00
US$51.36
+22.3%
6.3%US$54.97US$45.18n/a6
Oct ’25US$48.94
US$51.39
+5.0%
6.6%US$54.67US$44.93n/a6
Sep ’25US$51.16
US$51.39
+0.5%
6.6%US$54.67US$44.93n/a6
Aug ’25n/a
US$51.39
0%
6.6%US$54.67US$44.93n/a6
Jul ’25n/a
US$42.16
0%
13.9%US$49.83US$32.58n/a6
Jun ’25US$41.77
US$37.48
-10.3%
12.0%US$42.99US$31.23n/a6
May ’25US$32.20
US$37.48
+16.4%
12.0%US$42.99US$31.23n/a6
Apr ’25US$26.38
US$36.37
+37.9%
9.0%US$40.40US$32.32n/a5
Mar ’25US$26.22
US$36.37
+38.7%
9.0%US$40.40US$32.32n/a5
Feb ’25US$27.70
US$37.45
+35.2%
7.8%US$40.85US$32.68n/a5
Jan ’25n/a
US$36.98
0%
16.3%US$44.14US$27.46n/a5
Dec ’24n/a
US$33.54
0%
17.1%US$41.50US$25.82US$42.904
Nov ’24US$19.90
US$33.35
+67.6%
18.8%US$40.38US$25.13US$42.003
Oct ’24n/a
US$36.10
0%
11.5%US$41.48US$31.34US$48.943
Sep ’24US$26.43
US$36.10
+36.6%
11.5%US$41.48US$31.34US$51.163
Aug ’24n/a
US$36.56
0%
7.2%US$39.31US$33.00n/a3
Jul ’24n/a
US$36.56
0%
7.2%US$39.31US$33.00n/a3
Jun ’24US$25.35
US$36.56
+44.2%
7.2%US$39.31US$33.00US$41.773
May ’24US$27.51
US$35.86
+30.4%
7.2%US$39.25US$32.95US$32.203
Apr ’24n/a
US$34.11
0%
8.7%US$37.09US$30.06US$26.383
Mar ’24n/a
US$35.38
0%
9.1%US$38.72US$30.20US$26.224
Feb ’24n/a
US$35.38
0%
9.1%US$38.72US$30.20US$27.704
Jan ’24n/a
US$34.19
0%
11.3%US$38.25US$27.83n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$48.26
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 18:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xvivo Perfusion AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB