STAAR Surgical Company

NasdaqGM:STAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$840.7m

STAAR Surgical Waardering

Is STAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.83
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STAA ( $17.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAA?

Belangrijke metriek: Omdat STAA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STAA. Deze wordt berekend door STAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAA's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$313.90m
MarktkapitalisatieUS$840.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
ESTA Establishment Labs Holdings
6.4x21.8%US$1.1b
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$764.5m
BVS Bioventus
1.1x2.9%US$635.8m
AVNS Avanos Medical
1x1.5%US$665.2m
STAA STAAR Surgical
2.7x5.3%US$840.7m

Price-To-Sales versus peers: STAA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

54 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$764.47m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$515.39m
NVRO Nevro
0.5x3.9%US$219.70m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$197.65m
STAA 2.7xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies54PS02.85.68.411.214+
54 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.05
US$18.67
+9.5%
21.0%US$27.00US$13.00n/a9
Mar ’26US$17.50
US$18.67
+6.7%
21.0%US$27.00US$13.00n/a9
Feb ’26US$24.19
US$39.41
+62.9%
27.0%US$60.00US$23.00n/a10
Jan ’26US$24.29
US$41.89
+72.4%
25.5%US$60.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$29.10
US$42.98
+47.7%
23.1%US$60.00US$27.00n/a11
Nov ’25US$28.56
US$44.47
+55.7%
21.6%US$60.00US$27.00n/a10
Oct ’25US$35.88
US$49.54
+38.1%
15.9%US$60.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$33.09
US$50.49
+52.6%
16.0%US$60.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$39.95
US$51.22
+28.2%
14.9%US$60.00US$37.00n/a11
Jul ’25US$47.42
US$51.68
+9.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.53
US$52.31
+26.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a9
May ’25US$44.69
US$49.17
+10.0%
19.5%US$60.00US$33.00n/a9
Apr ’25US$39.04
US$43.72
+12.0%
17.6%US$53.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$33.31
US$40.88
+22.7%
21.3%US$53.00US$30.00US$17.508
Feb ’25US$28.70
US$42.25
+47.2%
20.8%US$53.00US$30.00US$24.198
Jan ’25US$31.21
US$45.11
+44.5%
19.5%US$56.00US$33.00US$24.299
Dec ’24US$32.99
US$47.75
+44.7%
16.6%US$56.00US$35.00US$29.108
Nov ’24US$43.32
US$51.71
+19.4%
16.6%US$64.00US$40.00US$28.567
Oct ’24US$40.18
US$53.25
+32.5%
17.1%US$65.00US$40.00US$35.888
Sep ’24US$43.06
US$56.56
+31.3%
12.4%US$66.00US$45.00US$33.099
Aug ’24US$52.80
US$71.78
+35.9%
11.6%US$84.00US$55.00US$39.959
Jul ’24US$52.57
US$76.00
+44.6%
12.7%US$85.00US$55.00US$47.429
Jun ’24US$57.78
US$78.78
+36.3%
13.0%US$95.00US$60.00US$41.539
May ’24US$72.82
US$77.56
+6.5%
11.9%US$90.00US$60.00US$44.699
Apr ’24US$63.95
US$79.50
+24.3%
10.8%US$90.00US$60.00US$39.048
Mar ’24US$56.69
US$79.50
+40.2%
10.8%US$90.00US$60.00US$33.318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.67
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 23:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STAAR Surgical Company wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG
John YoungCanaccord Genuity