STAAR Surgical Company

NasdaqGM:STAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

STAAR Surgical Waardering

Is STAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.30
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STAA ( $22.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAA?

Belangrijke metriek: Omdat STAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STAA. Deze wordt berekend door STAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAA's PE Ratio?
PE-verhouding51.6x
InkomstenUS$21.78m
MarktkapitalisatieUS$1.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
EMBC Embecta
17.4x33.3%US$1.0b
AVNS Avanos Medical
33.8xn/aUS$745.4m
UFPT UFP Technologies
37x16.8%US$2.1b
HAE Haemonetics
22.9x21.3%US$3.2b
STAA STAAR Surgical
51.6x33.9%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: STAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STAA 51.6xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.6x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.83
US$39.41
+72.6%
27.0%US$60.00US$23.00n/a10
Jan ’26US$24.29
US$41.89
+72.4%
25.5%US$60.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$29.10
US$42.98
+47.7%
23.1%US$60.00US$27.00n/a11
Nov ’25US$28.56
US$44.47
+55.7%
21.6%US$60.00US$27.00n/a10
Oct ’25US$35.88
US$49.54
+38.1%
15.9%US$60.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$33.09
US$50.49
+52.6%
16.0%US$60.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$39.95
US$51.22
+28.2%
14.9%US$60.00US$37.00n/a11
Jul ’25US$47.42
US$51.68
+9.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.53
US$52.31
+26.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a9
May ’25US$44.69
US$49.17
+10.0%
19.5%US$60.00US$33.00n/a9
Apr ’25US$39.04
US$43.72
+12.0%
17.6%US$53.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$33.31
US$40.88
+22.7%
21.3%US$53.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$28.70
US$42.25
+47.2%
20.8%US$53.00US$30.00US$24.198
Jan ’25US$31.21
US$45.11
+44.5%
19.5%US$56.00US$33.00US$24.299
Dec ’24US$32.99
US$47.75
+44.7%
16.6%US$56.00US$35.00US$29.108
Nov ’24US$43.32
US$51.71
+19.4%
16.6%US$64.00US$40.00US$28.567
Oct ’24US$40.18
US$53.25
+32.5%
17.1%US$65.00US$40.00US$35.888
Sep ’24US$43.06
US$56.56
+31.3%
12.4%US$66.00US$45.00US$33.099
Aug ’24US$52.80
US$71.78
+35.9%
11.6%US$84.00US$55.00US$39.959
Jul ’24US$52.57
US$76.00
+44.6%
12.7%US$85.00US$55.00US$47.429
Jun ’24US$57.78
US$78.78
+36.3%
13.0%US$95.00US$60.00US$41.539
May ’24US$72.82
US$77.56
+6.5%
11.9%US$90.00US$60.00US$44.699
Apr ’24US$63.95
US$79.50
+24.3%
10.8%US$90.00US$60.00US$39.048
Mar ’24US$56.69
US$79.50
+40.2%
10.8%US$90.00US$60.00US$33.318
Feb ’24US$72.96
US$80.33
+10.1%
14.9%US$105.00US$60.00US$28.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$39.41
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 22:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STAAR Surgical Company wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG
John YoungCanaccord Genuity