Establishment Labs Holdings Inc.

NasdaqCM:ESTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Establishment Labs Holdings Waardering

Is ESTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.53
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESTA ( $39.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESTA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESTA?

Belangrijke metriek: Omdat ESTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ESTA. Deze wordt berekend door ESTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESTA's PS Ratio?
PS Verhouding6.9x
VerkoopUS$166.03m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
STAA STAAR Surgical
2.8x5.3%US$873.8m
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$745.3m
BVS Bioventus
1.1x2.8%US$638.4m
AVNS Avanos Medical
1x1.5%US$674.9m
ESTA Establishment Labs Holdings
6.9x21.8%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: ESTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$745.28m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$518.27m
NVRO Nevro
0.5x3.9%US$218.56m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$194.99m
ESTA 6.9xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ESTA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.67
US$55.57
+40.1%
11.7%US$62.00US$42.00n/a7
Mar ’26US$42.87
US$57.71
+34.6%
16.3%US$75.00US$42.00n/a7
Feb ’26US$32.05
US$60.00
+87.2%
15.8%US$75.00US$46.00n/a7
Jan ’26US$46.07
US$60.29
+30.9%
15.3%US$75.00US$46.00n/a7
Dec ’25US$45.89
US$60.29
+31.4%
15.3%US$75.00US$46.00n/a7
Nov ’25US$45.42
US$62.83
+38.3%
15.2%US$75.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$40.56
US$62.33
+53.7%
15.3%US$75.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$45.82
US$60.43
+31.9%
16.0%US$75.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$42.51
US$64.43
+51.6%
11.5%US$75.00US$50.00n/a7
Jul ’25US$43.34
US$65.14
+50.3%
7.3%US$75.00US$60.00n/a7
Jun ’25US$52.23
US$63.00
+20.6%
4.5%US$68.00US$60.00n/a7
May ’25US$50.61
US$59.29
+17.1%
9.0%US$65.00US$50.00n/a7
Apr ’25US$48.80
US$56.43
+15.6%
11.2%US$65.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$44.11
US$52.86
+19.8%
9.8%US$65.00US$49.00US$42.877
Feb ’25US$38.02
US$46.14
+21.4%
22.2%US$65.00US$32.00US$32.057
Jan ’25US$25.89
US$46.14
+78.2%
22.2%US$65.00US$32.00US$46.077
Dec ’24US$25.73
US$46.14
+79.3%
22.2%US$65.00US$32.00US$45.897
Nov ’24US$31.55
US$81.25
+157.5%
11.2%US$95.00US$66.00US$45.428
Oct ’24US$49.07
US$96.88
+97.4%
16.9%US$125.00US$75.00US$40.568
Sep ’24US$59.50
US$96.88
+62.8%
16.9%US$125.00US$75.00US$45.828
Aug ’24US$70.33
US$100.71
+43.2%
14.3%US$125.00US$79.00US$42.517
Jul ’24US$68.61
US$100.71
+46.8%
14.3%US$125.00US$79.00US$43.347
Jun ’24US$64.45
US$104.33
+61.9%
11.8%US$125.00US$89.00US$52.236
May ’24US$71.28
US$104.83
+47.1%
11.2%US$125.00US$90.00US$50.616
Apr ’24US$67.74
US$101.00
+49.1%
12.2%US$125.00US$89.00US$48.806
Mar ’24US$72.95
US$101.00
+38.5%
12.2%US$125.00US$89.00US$44.116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$55.57
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Establishment Labs Holdings Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Neil ChatterjiB. Riley Securities, Inc.
Marie ThibaultBTIG
Joanne WuenschCitigroup Inc