Terumo Corporation

OTCPK:TRUM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.3b

Terumo Waardering

Is TRUM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRUM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.80
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRUM.F ( $19.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUM.F?

Belangrijke metriek: Omdat TRUM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRUM.F. Deze wordt berekend door TRUM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRUM.F's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenJP¥119.49b
MarktkapitalisatieJP¥4.27t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRUM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRUM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
RMD ResMed
31.6x11.2%US$35.2b
DXCM DexCom
48.4x16.1%US$33.0b
IDXX IDEXX Laboratories
39.6x10.3%US$34.3b
STE STERIS
35x11.3%US$20.7b
TRUM.F Terumo
35.7x12.3%US$4.3t

Price-To-Earnings versus peers: TRUM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRUM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.48m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.14m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRUM.F 35.7xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies6PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRUM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRUM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding42.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRUM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.97
US$21.49
+7.6%
7.9%US$24.40US$17.93n/a14
Jan ’26US$19.17
US$21.82
+13.8%
8.1%US$24.63US$18.10n/a14
Dec ’25US$21.58
US$21.90
+1.5%
10.3%US$25.16US$16.51n/a15
Nov ’25US$18.34
US$21.74
+18.5%
9.8%US$24.71US$16.70n/a14
Oct ’25US$19.43
US$22.59
+16.3%
10.0%US$25.71US$17.37n/a14
Sep ’25US$19.88
US$21.99
+10.6%
10.4%US$25.31US$17.10n/a13
Aug ’25US$17.85
US$20.44
+14.5%
10.3%US$23.41US$16.26n/a13
Jul ’25US$15.49
US$19.58
+26.4%
10.3%US$22.78US$15.82n/a13
Jun ’25US$16.57
US$19.65
+18.6%
10.5%US$22.95US$15.94n/a13
May ’25US$16.63
US$19.13
+15.1%
12.6%US$23.02US$15.89n/a12
Apr ’25US$18.42
US$19.77
+7.3%
13.2%US$24.04US$16.59n/a12
Mar ’25US$19.82
US$19.06
-3.8%
12.9%US$23.64US$16.32n/a12
Feb ’25US$17.39
US$17.55
+0.9%
9.1%US$21.05US$14.60n/a12
Jan ’25US$15.89
US$17.88
+12.5%
11.4%US$22.50US$14.94US$19.1712
Dec ’24US$15.75
US$17.08
+8.5%
10.5%US$21.59US$14.33US$21.5813
Nov ’24US$13.49
US$16.20
+20.1%
13.1%US$21.33US$12.66US$18.3413
Oct ’24US$13.53
US$16.11
+19.1%
9.9%US$18.26US$12.85US$19.4310
Sep ’24US$14.95
US$16.53
+10.6%
10.2%US$18.85US$13.02US$19.8811
Aug ’24US$16.59
US$17.46
+5.2%
9.0%US$19.69US$13.96US$17.8511
Jul ’24US$16.00
US$17.20
+7.5%
10.5%US$19.70US$13.26US$15.4912
Jun ’24US$15.31
US$17.54
+14.5%
15.6%US$24.50US$13.33US$16.5713
May ’24US$14.76
US$17.80
+20.6%
16.8%US$24.96US$12.11US$16.6313
Apr ’24US$13.60
US$18.58
+36.6%
17.5%US$26.76US$12.61US$18.4213
Mar ’24US$13.05
US$18.11
+38.8%
17.0%US$25.70US$12.12US$19.8214
Feb ’24US$14.61
US$19.70
+34.9%
12.8%US$26.56US$15.78US$17.3914
Jan ’24US$14.43
US$19.47
+35.0%
13.7%US$27.47US$15.80US$15.8914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$22.99
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Terumo Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)