Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

OTCPK:SHWG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer Waardering

Is SHWG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHWG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHWG.F ( $0.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHWG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHWG.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHWG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHWG.F. Deze wordt berekend door SHWG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHWG.F's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenCN¥1.91b
MarktkapitalisatieCN¥19.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHWG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHWG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
UFPT UFP Technologies
45.6x16.9%US$2.4b
HAE Haemonetics
35.7x24.7%US$4.4b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
63.7x33.7%US$1.4b
SHWG.F Shandong Weigao Group Medical Polymer
10x10.1%US$20.6b

Price-To-Earnings versus peers: SHWG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHWG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHWG.F 10.0xGemiddelde industrie 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHWG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHWG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHWG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHWG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHWG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.84
0%
12.6%US$1.00US$0.64n/a7
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+28.3%
12.2%US$1.02US$0.65n/a8
Oct ’25n/a
US$0.87
0%
12.9%US$1.03US$0.66n/a7
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
13.4%US$1.04US$0.66n/a7
Aug ’25n/a
US$0.90
0%
12.5%US$1.02US$0.70n/a7
Jul ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Jun ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
May ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
33.8%US$2.19US$0.84n/a8
Mar ’25n/a
US$1.46
0%
27.9%US$2.20US$0.96n/a8
Feb ’25n/a
US$1.50
0%
24.4%US$2.20US$0.96n/a8
Jan ’25n/a
US$1.63
0%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Dec ’24US$0.97
US$1.63
+68.4%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Nov ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26US$0.678
Oct ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26n/a8
Sep ’24n/a
US$1.71
0%
14.3%US$2.17US$1.27n/a9
Aug ’24n/a
US$1.91
0%
7.2%US$2.17US$1.69n/a8
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
5.8%US$2.18US$1.81n/a7
Jun ’24n/a
US$1.92
0%
6.5%US$2.18US$1.76n/a7
May ’24n/a
US$1.93
0%
4.2%US$2.04US$1.81n/a7
Apr ’24n/a
US$1.91
0%
3.8%US$2.01US$1.81n/a6
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
15.7%US$2.74US$1.78n/a6
Feb ’24n/a
US$1.90
0%
23.2%US$2.80US$1.35n/a6
Jan ’24US$1.57
US$1.77
+12.7%
23.3%US$2.68US$1.33n/a7
Dec ’23n/a
US$1.77
0%
23.3%US$2.68US$1.33US$0.977
Nov ’23US$1.50
US$1.67
+11.5%
24.5%US$2.61US$1.25n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%