Koninklijke Philips N.V.

OTCPK:RYLP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.2b

Koninklijke Philips Waardering

Is RYLP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYLP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYLP.F ( $26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYLP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYLP.F?

Belangrijke metriek: Omdat RYLP.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RYLP.F. Deze wordt berekend door RYLP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYLP.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€22.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYLP.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RYLP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
IDXX IDEXX Laboratories
8.9x7.6%US$34.5b
BAX Baxter International
1.1x-2.4%US$16.3b
RYLP.F Koninklijke Philips
1.3x4.6%US$22.9b

Price-To-Sales versus peers: RYLP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYLP.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$239.38m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
RYLP.F 1.3xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RYLP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYLP.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYLP.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RYLP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYLP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.00
US$30.35
+16.7%
15.9%US$42.47US$24.42n/a17
Nov ’25US$25.58
US$31.04
+21.3%
15.7%US$43.35US$24.92n/a17
Oct ’25n/a
US$30.84
0%
13.6%US$38.74US$25.46n/a17
Sep ’25US$29.84
US$30.70
+2.9%
13.4%US$38.90US$24.72n/a17
Aug ’25n/a
US$28.85
0%
13.7%US$37.90US$21.98n/a17
Jul ’25US$25.53
US$27.00
+5.7%
15.1%US$35.30US$20.77n/a17
Jun ’25US$27.60
US$27.24
-1.3%
15.3%US$35.71US$21.00n/a17
May ’25US$26.72
US$24.79
-7.2%
18.3%US$35.09US$18.06n/a17
Apr ’25US$20.44
US$21.28
+4.1%
17.0%US$30.39US$16.77n/a17
Mar ’25US$20.17
US$21.48
+6.5%
16.7%US$30.25US$16.69n/a18
Feb ’25US$21.35
US$21.79
+2.1%
16.5%US$30.48US$16.82n/a18
Jan ’25US$23.25
US$21.45
-7.7%
18.6%US$30.85US$15.96n/a18
Dec ’24US$19.97
US$20.76
+4.0%
21.3%US$30.52US$14.42n/a18
Nov ’24US$19.20
US$19.70
+2.6%
23.5%US$29.61US$11.64US$25.5818
Oct ’24US$20.04
US$20.06
+0.1%
24.8%US$30.64US$11.15n/a17
Sep ’24US$22.37
US$20.84
-6.9%
24.3%US$31.92US$11.61US$29.8417
Aug ’24US$20.87
US$20.88
+0.04%
24.8%US$32.18US$11.71n/a17
Jul ’24US$21.10
US$19.17
-9.2%
25.0%US$31.66US$11.52US$25.5316
Jun ’24US$18.89
US$18.45
-2.3%
25.9%US$31.12US$11.32US$27.6016
May ’24US$21.21
US$18.02
-15.0%
27.4%US$30.64US$9.89US$26.7217
Apr ’24US$16.08
US$15.45
-3.9%
32.7%US$29.30US$8.79US$20.4417
Mar ’24US$16.74
US$15.58
-6.9%
33.8%US$29.70US$8.91US$20.1716
Feb ’24US$17.90
US$16.01
-10.6%
33.4%US$30.50US$9.15US$21.3516
Jan ’24US$14.91
US$15.42
+3.4%
33.2%US$29.25US$9.44US$23.2516
Dec ’23US$14.97
US$15.20
+1.5%
34.1%US$28.67US$9.25US$19.9715
Nov ’23US$13.01
US$14.52
+11.7%
34.2%US$27.43US$8.85US$19.2015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%