Koninklijke Philips N.V.

OTCPK:RYLP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.4b

Koninklijke Philips Waardering

Is RYLP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYLP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYLP.F ( $24.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYLP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYLP.F?

Belangrijke metriek: Omdat RYLP.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RYLP.F. Deze wordt berekend door RYLP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYLP.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€22.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYLP.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RYLP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.8x4.3%US$21.5b
STE STERIS
3.8x6.0%US$20.7b
GEHC GE HealthCare Technologies
1.8x4.2%US$36.2b
IDXX IDEXX Laboratories
8.7x7.8%US$35.0b
RYLP.F Koninklijke Philips
1.3x4.6%US$22.6b

Price-To-Sales versus peers: RYLP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYLP.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

49 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.6x4.4%US$217.22m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$192.08m
NVRO Nevro
0.3x2.7%US$151.76m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$71.75m
RYLP.F 1.3xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RYLP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYLP.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYLP.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RYLP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYLP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.83
US$29.82
+20.1%
15.7%US$41.46US$23.84n/a17
Dec ’25US$27.22
US$30.14
+10.7%
15.8%US$41.98US$24.14n/a17
Nov ’25US$25.58
US$31.04
+21.3%
15.7%US$43.35US$24.92n/a17
Oct ’25n/a
US$30.84
0%
13.6%US$38.74US$25.46n/a17
Sep ’25US$29.84
US$30.70
+2.9%
13.4%US$38.90US$24.72n/a17
Aug ’25n/a
US$28.85
0%
13.7%US$37.90US$21.98n/a17
Jul ’25US$25.53
US$27.00
+5.7%
15.1%US$35.30US$20.77n/a17
Jun ’25US$27.60
US$27.24
-1.3%
15.3%US$35.71US$21.00n/a17
May ’25US$26.72
US$24.79
-7.2%
18.3%US$35.09US$18.06n/a17
Apr ’25US$20.44
US$21.28
+4.1%
17.0%US$30.39US$16.77n/a17
Mar ’25US$20.17
US$21.48
+6.5%
16.7%US$30.25US$16.69n/a18
Feb ’25US$21.35
US$21.79
+2.1%
16.5%US$30.48US$16.82n/a18
Jan ’25US$23.25
US$21.45
-7.7%
18.6%US$30.85US$15.96n/a18
Dec ’24US$19.97
US$20.76
+4.0%
21.3%US$30.52US$14.42US$27.2218
Nov ’24US$19.20
US$19.70
+2.6%
23.5%US$29.61US$11.64US$25.5818
Oct ’24US$20.04
US$20.06
+0.1%
24.8%US$30.64US$11.15n/a17
Sep ’24US$22.37
US$20.84
-6.9%
24.3%US$31.92US$11.61US$29.8417
Aug ’24US$20.87
US$20.88
+0.04%
24.8%US$32.18US$11.71n/a17
Jul ’24US$21.10
US$19.17
-9.2%
25.0%US$31.66US$11.52US$25.5316
Jun ’24US$18.89
US$18.45
-2.3%
25.9%US$31.12US$11.32US$27.6016
May ’24US$21.21
US$18.02
-15.0%
27.4%US$30.64US$9.89US$26.7217
Apr ’24US$16.08
US$15.45
-3.9%
32.7%US$29.30US$8.79US$20.4417
Mar ’24US$16.74
US$15.58
-6.9%
33.8%US$29.70US$8.91US$20.1716
Feb ’24US$17.90
US$16.01
-10.6%
33.4%US$30.50US$9.15US$21.3516
Jan ’24US$14.91
US$15.42
+3.4%
33.2%US$29.25US$9.44US$23.2516
Dec ’23US$14.97
US$15.20
+1.5%
34.1%US$28.67US$9.25US$19.9715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Philips N.V. wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research