Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

OTCPK:PYNK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.2m

Perimeter Medical Imaging AI Waardering

Is PYNK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PYNK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PYNK.F ( $0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PYNK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PYNK.F?

Belangrijke metriek: Omdat PYNK.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PYNK.F. Deze wordt berekend door PYNK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PYNK.F's PS Ratio?
PS Verhouding37.8x
VerkoopUS$718.66k
MarktkapitalisatieUS$27.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PYNK.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PYNK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
NMTC NeuroOne Medical Technologies
8.2xn/aUS$28.4m
LFWD Lifeward
0.9x37.3%US$23.4m
PETV PetVivo Holdings
15.7xn/aUS$15.2m
POCI Precision Optics Corporation
1.6xn/aUS$30.5m
PYNK.F Perimeter Medical Imaging AI
37.8x49.5%US$39.3m

Price-To-Sales versus peers: PYNK.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PYNK.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

49 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$586.00m
INGN Inogen
0.7x4.4%US$229.13m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$208.17m
NVRO Nevro
0.3x3.3%US$139.02m
PYNK.F 37.8xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PYNK.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PYNK.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PYNK.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio37.8x
Eerlijke PS Verhouding10.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PYNK.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PYNK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.32
US$1.43
+354.2%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Dec ’25US$0.35
US$1.43
+303.6%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Nov ’25US$0.33
US$2.99
+817.8%
63.6%US$4.89US$1.09n/a2
Oct ’25US$0.40
US$2.25
+462.1%
84.3%US$4.92US$0.73n/a3
Sep ’25US$0.23
US$2.25
+886.7%
84.3%US$4.92US$0.73n/a3
Aug ’25US$0.34
US$2.25
+560.6%
84.3%US$4.93US$0.73n/a3
Jul ’25US$0.25
US$2.25
+807.5%
84.3%US$4.93US$0.73n/a3
Jun ’25US$0.40
US$2.84
+609.1%
74.2%US$4.94US$0.73n/a2
May ’25US$0.37
US$2.84
+657.7%
74.2%US$4.94US$0.73n/a2
Apr ’25US$0.65
US$3.22
+399.3%
54.3%US$4.97US$1.47n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.71
+275.7%
56.8%US$4.87US$1.44n/a3
Feb ’25US$0.78
US$2.71
+246.4%
56.8%US$4.87US$1.44n/a3
Jan ’25US$0.95
US$2.71
+185.8%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.273
Dec ’24US$0.64
US$2.71
+323.2%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.353
Nov ’24US$0.70
US$2.71
+286.4%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.333
Oct ’24US$0.92
US$2.76
+201.0%
56.8%US$4.96US$1.47US$0.403
Sep ’24US$1.00
US$2.76
+176.4%
56.8%US$4.96US$1.47US$0.233
Aug ’24US$1.22
US$2.65
+117.0%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.344
Jul ’24US$1.36
US$2.65
+95.4%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.254
Jun ’24US$1.28
US$2.65
+107.2%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.404
May ’24US$1.42
US$2.65
+87.1%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.374
Apr ’24US$1.19
US$3.05
+156.2%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.654
Mar ’24US$1.23
US$3.05
+147.8%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.724
Feb ’24US$1.20
US$3.05
+154.0%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.784
Jan ’24US$1.18
US$3.05
+158.3%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Perimeter Medical Imaging AI, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Douglas LoeLeede Jones Gable Inc
Daniel RosenbergParadigm Capital, Inc.
Scott McAuleyParadigm Capital, Inc.