Lucid Diagnostics Inc.

NasdaqCM:LUCD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.4m

Lucid Diagnostics Waardering

Is LUCD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUCD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUCD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUCD?

Belangrijke metriek: Omdat LUCD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUCD. Deze wordt berekend door LUCD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUCD's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopUS$4.19m
MarktkapitalisatieUS$55.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUCD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUCD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
HYPR Hyperfine
5.6x21.0%US$71.2m
XAIR Beyond Air
16.6x89.2%US$37.5m
ECOR electroCore
3.1x27.6%US$64.0m
NMTC NeuroOne Medical Technologies
5.3xn/aUS$21.6m
LUCD Lucid Diagnostics
13.2x54.3%US$55.4m

Price-To-Sales versus peers: LUCD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUCD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
LUCD 13.2xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUCD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUCD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUCD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUCD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUCD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.00
US$3.54
+254.5%
50.0%US$7.25US$2.00n/a6
Nov ’25US$0.92
US$3.71
+302.9%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Oct ’25US$0.82
US$3.71
+353.5%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Sep ’25US$0.80
US$3.75
+368.5%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Aug ’25US$0.80
US$3.75
+368.8%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jul ’25US$0.79
US$3.75
+375.3%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jun ’25US$0.89
US$3.83
+330.5%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
May ’25US$0.88
US$3.83
+336.3%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$0.90
US$3.92
+336.2%
53.9%US$8.50US$2.50n/a6
Mar ’25US$1.24
US$4.05
+226.6%
51.2%US$8.50US$2.50n/a6
Feb ’25US$1.44
US$4.06
+181.9%
55.9%US$8.50US$2.50n/a5
Jan ’25US$1.41
US$4.06
+187.9%
55.9%US$8.50US$2.50n/a5
Dec ’24US$1.47
US$4.16
+183.0%
59.3%US$9.00US$2.50n/a5
Nov ’24US$1.30
US$4.36
+235.4%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.925
Oct ’24US$1.17
US$4.36
+272.6%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.825
Sep ’24US$1.56
US$4.46
+185.9%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Aug ’24US$1.45
US$4.46
+207.6%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Jul ’24US$1.39
US$4.66
+235.3%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.795
Jun ’24US$1.62
US$4.66
+186.9%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.895
May ’24US$1.38
US$4.82
+249.3%
55.6%US$10.00US$2.60US$0.885
Apr ’24US$1.40
US$5.22
+272.9%
58.0%US$11.00US$2.60US$0.905
Mar ’24US$1.36
US$5.32
+291.2%
55.3%US$11.00US$3.00US$1.245
Feb ’24US$1.30
US$5.32
+309.2%
55.3%US$11.00US$3.00US$1.445
Jan ’24US$1.36
US$6.32
+364.7%
47.0%US$11.00US$3.10US$1.415
Dec ’23US$1.88
US$6.22
+230.9%
49.1%US$11.00US$3.10US$1.475
Nov ’23US$1.88
US$7.05
+275.0%
42.3%US$12.00US$4.25US$1.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%