Owlet Waardering

Is OWLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OWLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OWLT ( $4.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OWLT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OWLT?

Belangrijke metriek: Omdat OWLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OWLT. Deze wordt berekend door OWLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OWLT's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$78.58m
MarktkapitalisatieUS$74.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OWLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OWLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
MLSS Milestone Scientific
6.9x17.5%US$60.3m
MDNC Medinotec
48.1xn/aUS$58.7m
CTSO Cytosorbents
1.3x22.3%US$50.3m
APYX Apyx Medical
1.1x7.7%US$54.4m
OWLT Owlet
0.9x21.0%US$74.1m

Price-To-Sales versus peers: OWLT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OWLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

54 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
OWLT 0.9xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OWLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OWLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OWLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OWLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven