IceCure Medical Ltd

NasdaqCM:ICCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.6m

IceCure Medical Waardering

Is ICCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICCM ( $0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICCM?

Belangrijke metriek: Omdat ICCM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ICCM. Deze wordt berekend door ICCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICCM's PS Ratio?
PS Verhouding10.6x
VerkoopUS$3.34m
MarktkapitalisatieUS$29.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICCM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ICCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
IRIX IRIDEX
0.6xn/aUS$28.6m
NRXS NeurAxis
11.3xn/aUS$28.5m
FEMY Femasys
18.5x62.2%US$22.5m
DHAI DIH Holding US
0.6xn/aUS$40.5m
ICCM IceCure Medical
10.6x54.1%US$29.6m

Price-To-Sales versus peers: ICCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICCM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
ICCM 10.6xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ICCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICCM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICCM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.6x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICCM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.71
US$3.22
+352.1%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Nov ’25US$0.81
US$3.22
+297.0%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Oct ’25US$0.61
US$3.22
+428.0%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Sep ’25US$0.64
US$3.22
+401.8%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Aug ’25US$0.66
US$3.39
+410.8%
16.1%US$4.16US$3.00n/a3
Jul ’25US$0.73
US$3.39
+360.8%
16.1%US$4.16US$3.00n/a3
Jun ’25US$1.07
US$3.39
+216.5%
16.1%US$4.16US$3.00n/a3
May ’25US$1.17
US$3.44
+193.7%
18.0%US$4.31US$3.00n/a3
Apr ’25US$1.29
US$3.47
+169.0%
19.2%US$4.41US$3.00n/a3
Mar ’25US$1.27
US$3.08
+142.3%
28.9%US$4.41US$1.90n/a4
Feb ’25US$1.42
US$3.08
+116.7%
28.9%US$4.41US$1.90n/a4
Jan ’25US$1.07
US$2.91
+171.7%
39.1%US$4.73US$1.90n/a4
Dec ’24US$1.03
US$2.91
+182.3%
39.1%US$4.73US$1.90n/a4
Nov ’24US$0.77
US$2.91
+277.6%
39.1%US$4.73US$1.90US$0.814
Oct ’24US$0.54
US$2.91
+438.2%
39.1%US$4.73US$1.90US$0.614
Sep ’24US$1.10
US$3.93
+257.5%
15.6%US$4.73US$3.00US$0.644
Aug ’24US$1.19
US$4.03
+238.9%
16.8%US$4.88US$3.00US$0.664
Jul ’24US$1.16
US$4.03
+247.6%
16.8%US$4.88US$3.00US$0.734
Jun ’24US$1.07
US$4.03
+276.9%
16.8%US$4.88US$3.00US$1.074
May ’24US$1.18
US$4.03
+241.7%
16.8%US$4.88US$3.00US$1.174
Apr ’24US$1.15
US$4.03
+250.7%
16.8%US$4.88US$3.00US$1.294
Mar ’24US$1.15
US$4.28
+272.1%
5.6%US$4.58US$4.00US$1.273
Feb ’24US$1.41
US$4.28
+203.3%
5.6%US$4.58US$4.00US$1.423
Jan ’24US$1.55
US$4.44
+186.7%
25.4%US$5.75US$3.00US$1.073
Dec ’23US$1.07
US$4.58
+328.3%
25.3%US$5.75US$3.00US$1.033
Nov ’23US$1.12
US$4.58
+309.2%
25.3%US$5.75US$3.00US$0.773

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Lantheus Holdings

US$6.1b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

17.8%

1Y

31.5%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%