Sensus Healthcare, Inc.

NasdaqCM:SRTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$148.3m

Sensus Healthcare Waardering

Is SRTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.85
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SRTS ( $6.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRTS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRTS?

Belangrijke metriek: Omdat SRTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRTS. Deze wordt berekend door SRTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRTS's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$6.65m
MarktkapitalisatieUS$148.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
FONR FONAR
11.2xn/aUS$103.7m
ZJYL Jin Medical International
35.3xn/aUS$140.9m
PDEX Pro-Dex
16.6x5.8%US$105.9m
KEQU Kewaunee Scientific
9.9xn/aUS$187.6m
SRTS Sensus Healthcare
15.1x-2.3%US$148.3m

Price-To-Earnings versus peers: SRTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SRTS 15.1xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.08
US$12.80
+110.5%
22.9%US$18.00US$10.00n/a5
Jan ’26US$6.92
US$11.50
+66.2%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$8.51
US$11.50
+35.1%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$6.57
US$10.50
+59.8%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$5.90
US$10.67
+80.8%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$6.52
US$10.67
+63.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
May ’25US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$3.79
US$7.00
+84.7%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.13
US$7.13
+72.5%
10.4%US$8.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$3.24
US$6.00
+85.2%
26.4%US$8.00US$4.00US$8.244
Jan ’25US$2.36
US$5.50
+133.1%
27.3%US$8.00US$4.00US$6.924
Dec ’24US$2.43
US$5.40
+122.2%
25.1%US$8.00US$4.00US$8.515
Nov ’24US$2.12
US$7.60
+258.5%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.575
Oct ’24US$2.77
US$7.60
+174.4%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.905
Sep ’24US$3.12
US$7.60
+143.6%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.525
Aug ’24US$2.88
US$8.20
+184.7%
11.9%US$10.00US$7.00US$6.255
Jul ’24US$3.15
US$8.20
+160.3%
11.9%US$10.00US$7.00US$4.995
Jun ’24US$2.72
US$8.20
+201.5%
11.9%US$10.00US$7.00US$5.425
May ’24US$4.65
US$14.90
+220.4%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.615
Apr ’24US$5.21
US$14.90
+186.0%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.795
Mar ’24US$6.83
US$14.90
+118.2%
20.4%US$20.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$8.84
US$15.40
+74.2%
19.6%US$20.00US$11.00US$3.245
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.80
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensus Healthcare, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
Alexander NowakCraig-Hallum Capital Group LLC
Ilya ZubkovFreedom Broker