Zynex, Inc.

NasdaqGS:ZYXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$254.4m

Zynex Waardering

Is ZYXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZYXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.56
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZYXI ( $7.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZYXI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZYXI?

Belangrijke metriek: Omdat ZYXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZYXI. Deze wordt berekend door ZYXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZYXI's PE Ratio?
PE-verhouding52.3x
InkomstenUS$4.82m
MarktkapitalisatieUS$254.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZYXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZYXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
ELMD Electromed
44.8xn/aUS$296.7m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
17.1xn/aUS$217.9m
KEQU Kewaunee Scientific
9.9xn/aUS$187.6m
TCMD Tactile Systems Technology
26.7x29.3%US$424.5m
ZYXI Zynex
52.3x38.5%US$254.4m

Price-To-Earnings versus peers: ZYXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZYXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZYXI 52.3xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZYXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZYXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZYXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.3x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZYXI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZYXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.92
US$17.50
+121.0%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Jan ’26US$8.01
US$17.50
+118.5%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Dec ’25US$8.32
US$17.50
+110.3%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Nov ’25US$8.76
US$17.50
+99.8%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Oct ’25US$7.83
US$17.50
+123.5%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Sep ’25US$7.86
US$17.50
+122.6%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Aug ’25US$8.35
US$17.50
+109.6%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.92
US$21.00
+135.4%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$10.15
US$21.00
+106.9%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
May ’25US$11.77
US$18.98
+61.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$12.50
US$18.98
+51.8%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$12.30
US$18.98
+54.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Feb ’25US$11.66
US$18.38
+57.6%
26.5%US$27.00US$13.00US$7.845
Jan ’25US$10.89
US$18.38
+68.8%
26.5%US$27.00US$13.00US$8.015
Dec ’24US$9.04
US$18.38
+103.3%
26.5%US$27.00US$13.00US$8.325
Nov ’24US$8.89
US$20.00
+125.0%
28.6%US$27.00US$13.00US$8.763
Oct ’24US$8.00
US$24.00
+200.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$7.832
Sep ’24US$7.55
US$24.00
+217.9%
16.7%US$28.00US$20.00US$7.862
Aug ’24US$8.62
US$24.00
+178.4%
16.7%US$28.00US$20.00US$8.352
Jul ’24US$9.59
US$22.00
+129.4%
19.6%US$28.00US$18.00US$8.923
Jun ’24US$9.56
US$22.00
+130.1%
19.6%US$28.00US$18.00US$10.153
May ’24US$13.34
US$22.00
+64.9%
19.6%US$28.00US$18.00US$11.773
Apr ’24US$12.00
US$22.00
+83.3%
19.6%US$28.00US$18.00US$12.503
Mar ’24US$12.85
US$22.50
+75.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$12.303
Feb ’24US$14.23
US$22.50
+58.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$11.663
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$17.50
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zynex, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Parth TalsaniaEquisights
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.