Healius Limited

OTCPK:PHCR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$620.5m

Healius Waardering

Is PHCR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHCR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHCR.F ( $0.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHCR.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHCR.F?

Belangrijke metriek: Omdat PHCR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHCR.F. Deze wordt berekend door PHCR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHCR.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$1.75b
MarktkapitalisatieAU$951.23m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHCR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHCR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
SBC SBC Medical Group Holdings
3x5.2%US$667.9m
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$978.5m
INNV InnovAge Holding
0.8x10.5%US$627.2m
NRC National Research
3.1xn/aUS$456.8m
PHCR.F Healius
0.6x-4.8%US$951.2m

Price-To-Sales versus peers: PHCR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHCR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
PHCR.F 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHCR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHCR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHCR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PHCR.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven