AirSculpt Technologies, Inc.

NasdaqGM:AIRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$309.7m

AirSculpt Technologies Waardering

Is AIRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIRS ( $5.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRS?

Belangrijke metriek: Omdat AIRS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIRS. Deze wordt berekend door AIRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIRS's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$188.78m
MarktkapitalisatieUS$309.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIRS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
VMD Viemed Healthcare
1.4x12.9%US$310.7m
ACCD Accolade
0.6x11.4%US$280.3m
TALK Talkspace
2.8x18.7%US$503.4m
AONC American Oncology Network
0.08xn/aUS$194.7m
AIRS AirSculpt Technologies
1.6x9.3%US$309.7m

Price-To-Sales versus peers: AIRS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIRS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.82b
COR Cencora
0.1x6.4%US$44.01b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.08b
AIRS 1.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIRS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIRS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIRS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AIRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.35
US$6.75
+26.2%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Dec ’25US$6.83
US$6.75
-1.2%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Nov ’25US$5.86
US$3.88
-33.9%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Oct ’25US$4.75
US$3.38
-28.9%
11.1%US$3.75US$3.00n/a2
Sep ’25US$4.19
US$3.38
-19.5%
11.1%US$3.75US$3.00n/a2
May ’25US$5.51
US$8.42
+52.8%
14.6%US$10.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.00
US$8.42
+40.3%
14.6%US$10.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.28
US$8.25
+31.4%
15.5%US$10.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$7.14
US$8.58
+20.2%
11.7%US$10.00US$7.75n/a3
Jan ’25US$7.49
US$7.92
+5.7%
20.7%US$10.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.61
US$7.44
+32.6%
22.1%US$10.00US$6.00US$6.834
Nov ’24US$6.04
US$8.69
+43.8%
9.4%US$10.00US$8.00US$5.864
Oct ’24US$6.84
US$8.69
+27.0%
9.4%US$10.00US$8.00US$4.754
Sep ’24US$7.63
US$8.69
+13.9%
9.4%US$10.00US$8.00US$4.194
Aug ’24US$9.12
US$8.19
-10.2%
17.7%US$10.00US$6.00US$4.794
Jul ’24US$8.62
US$7.19
-16.6%
16.9%US$8.75US$6.00US$3.984
Jun ’24US$8.24
US$7.19
-12.8%
16.9%US$8.75US$6.00US$4.114
May ’24US$4.94
US$6.38
+29.0%
17.0%US$8.00US$5.00US$5.514
Apr ’24US$5.04
US$6.75
+33.9%
19.2%US$8.00US$5.00US$6.004
Mar ’24US$5.74
US$7.00
+22.0%
31.9%US$10.00US$4.00US$6.284
Feb ’24US$6.25
US$7.00
+12.0%
31.9%US$10.00US$4.00US$7.144
Jan ’24US$3.70
US$7.25
+95.9%
29.9%US$10.00US$4.00US$7.494
Dec ’23US$3.62
US$7.25
+100.3%
29.9%US$10.00US$4.00US$5.614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AirSculpt Technologies, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sam EiberBTIG
Benjamin MayoLeerink Partners LLC
Simeon GutmanMorgan Stanley