AirSculpt Technologies, Inc.

NasdaqGM:AIRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$369.0m

AirSculpt Technologies Waardering

Is AIRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIRS ( $6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRS?

Belangrijke metriek: Omdat AIRS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIRS. Deze wordt berekend door AIRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIRS's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$188.78m
MarktkapitalisatieUS$369.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIRS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
VMD Viemed Healthcare
1.6x12.9%US$335.2m
TALK Talkspace
2.9x18.8%US$522.0m
ACCD Accolade
0.7x11.4%US$281.1m
NRC National Research
3.1xn/aUS$442.1m
AIRS AirSculpt Technologies
1.9x9.2%US$369.0m

Price-To-Sales versus peers: AIRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIRS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
AIRS 1.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIRS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIRS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIRS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AIRS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.35
US$5.38
-15.4%
30.2%US$7.00US$3.75n/a2
Nov ’25US$5.86
US$3.88
-33.9%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Oct ’25US$4.75
US$3.38
-28.9%
11.1%US$3.75US$3.00n/a2
Sep ’25US$4.19
US$3.38
-19.5%
11.1%US$3.75US$3.00n/a2
May ’25US$5.51
US$8.42
+52.8%
14.6%US$10.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.00
US$8.42
+40.3%
14.6%US$10.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.28
US$8.25
+31.4%
15.5%US$10.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$7.14
US$8.58
+20.2%
11.7%US$10.00US$7.75n/a3
Jan ’25US$7.49
US$7.92
+5.7%
20.7%US$10.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.61
US$7.44
+32.6%
22.1%US$10.00US$6.00n/a4
Nov ’24US$6.04
US$8.69
+43.8%
9.4%US$10.00US$8.00US$5.864
Oct ’24US$6.84
US$8.69
+27.0%
9.4%US$10.00US$8.00US$4.754
Sep ’24US$7.63
US$8.69
+13.9%
9.4%US$10.00US$8.00US$4.194
Aug ’24US$9.12
US$8.19
-10.2%
17.7%US$10.00US$6.00US$4.794
Jul ’24US$8.62
US$7.19
-16.6%
16.9%US$8.75US$6.00US$3.984
Jun ’24US$8.24
US$7.19
-12.8%
16.9%US$8.75US$6.00US$4.114
May ’24US$4.94
US$6.38
+29.0%
17.0%US$8.00US$5.00US$5.514
Apr ’24US$5.04
US$6.75
+33.9%
19.2%US$8.00US$5.00US$6.004
Mar ’24US$5.74
US$7.00
+22.0%
31.9%US$10.00US$4.00US$6.284
Feb ’24US$6.25
US$7.00
+12.0%
31.9%US$10.00US$4.00US$7.144
Jan ’24US$3.70
US$7.25
+95.9%
29.9%US$10.00US$4.00US$7.494
Dec ’23US$3.62
US$7.25
+100.3%
29.9%US$10.00US$4.00US$5.614
Nov ’23US$6.90
US$17.75
+157.2%
33.2%US$27.00US$11.00US$6.044

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%