Sienna Senior Living Inc.

OTCPK:LWSC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$995.0m

Sienna Senior Living Waardering

Is LWSC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LWSC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LWSC.F ( $12.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LWSC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LWSC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LWSC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LWSC.F. Deze wordt berekend door LWSC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LWSC.F's PE Ratio?
PE-verhouding44.9x
InkomstenCA$30.98m
MarktkapitalisatieCA$1.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LWSC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LWSC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
USPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
24.6x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.1x4.0%US$2.8b
LWSC.F Sienna Senior Living
44.9xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: LWSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LWSC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LWSC.F 44.9xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LWSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LWSC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LWSC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LWSC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LWSC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.10
US$13.55
+11.9%
3.8%US$14.31US$12.87n/a8
Nov ’25US$12.53
US$13.05
+4.1%
6.6%US$14.40US$11.88n/a8
Oct ’25US$12.43
US$12.77
+2.7%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Sep ’25US$11.31
US$12.77
+12.9%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Aug ’25US$11.23
US$11.92
+6.2%
2.5%US$12.34US$11.61n/a7
Jul ’25US$9.93
US$12.00
+20.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
Jun ’25US$10.45
US$12.00
+14.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
May ’25US$9.76
US$10.60
+8.6%
4.0%US$11.33US$10.24n/a6
Apr ’25US$9.67
US$10.51
+8.7%
2.8%US$11.02US$10.29n/a5
Mar ’25US$9.80
US$10.51
+7.3%
1.7%US$10.74US$10.37n/a5
Feb ’25US$8.93
US$10.00
+12.0%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Jan ’25US$8.64
US$10.00
+15.8%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Dec ’24US$8.10
US$9.59
+18.4%
3.6%US$10.20US$9.11n/a6
Nov ’24US$7.36
US$9.82
+33.4%
3.3%US$10.12US$9.40US$12.536
Oct ’24US$8.01
US$10.16
+26.8%
2.7%US$10.37US$9.63US$12.437
Sep ’24US$8.71
US$10.16
+16.7%
2.7%US$10.37US$9.63US$11.317
Aug ’24US$8.69
US$10.18
+17.1%
4.2%US$10.61US$9.48US$11.237
Jul ’24US$8.67
US$10.04
+15.8%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.937
Jun ’24US$8.36
US$10.04
+20.0%
5.1%US$11.03US$9.56US$10.457
May ’24US$8.09
US$10.04
+24.1%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.767
Apr ’24US$7.81
US$10.04
+28.5%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.677
Mar ’24US$8.73
US$10.16
+16.3%
6.1%US$11.05US$9.58US$9.807
Feb ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
5.0%US$11.95US$10.45US$8.937
Jan ’24n/a
US$10.78
0%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.648
Dec ’23US$8.58
US$10.78
+25.6%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.108
Nov ’23US$8.67
US$11.31
+30.5%
5.1%US$11.98US$10.32US$7.368

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%