Getinge AB (publ)

OTCPK:GNGB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

Getinge Waardering

Is GNGB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNGB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNGB.F ( $17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNGB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNGB.F?

Belangrijke metriek: Omdat GNGB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNGB.F. Deze wordt berekend door GNGB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNGB.F's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenSEK 1.69b
MarktkapitalisatieSEK 49.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNGB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNGB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58x
ITGR Integer Holdings
38.8x20.8%US$4.5b
LIVN LivaNova
120.4x48.1%US$2.8b
CNMD CONMED
16.6x13.8%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
56.3x12.2%US$2.3b
GNGB.F Getinge
29.1x22.0%US$49.2b

Price-To-Earnings versus peers: GNGB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNGB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GNGB.F 29.1xGemiddelde industrie 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNGB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNGB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNGB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GNGB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNGB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.00
US$20.52
+20.7%
16.0%US$27.30US$16.38n/a9
Nov ’25n/a
US$21.16
0%
16.0%US$28.16US$16.89n/a9
Oct ’25US$21.50
US$22.93
+6.6%
14.0%US$29.52US$18.70n/a8
Sep ’25US$20.60
US$21.36
+3.7%
14.2%US$27.86US$17.64n/a8
Aug ’25n/a
US$21.36
0%
14.2%US$27.86US$17.64n/a8
Jul ’25n/a
US$21.45
0%
15.8%US$27.60US$15.70n/a9
Jun ’25n/a
US$21.40
0%
13.2%US$28.01US$17.37n/a9
May ’25US$21.17
US$21.79
+2.9%
12.2%US$27.75US$17.21n/a10
Apr ’25n/a
US$21.58
0%
14.9%US$28.64US$15.66n/a10
Mar ’25US$19.56
US$21.91
+12.0%
15.2%US$28.95US$15.83n/a10
Feb ’25US$19.00
US$22.77
+19.8%
11.3%US$28.87US$20.21n/a10
Jan ’25n/a
US$22.42
0%
12.8%US$29.43US$18.64n/a9
Dec ’24US$20.88
US$21.26
+1.8%
17.4%US$28.95US$14.48n/a9
Nov ’24n/a
US$18.93
0%
14.7%US$22.44US$13.47n/a9
Oct ’24US$17.47
US$18.25
+4.4%
16.1%US$22.46US$12.04US$21.509
Sep ’24n/a
US$19.50
0%
16.1%US$24.00US$12.86US$20.609
Aug ’24US$18.50
US$19.50
+5.4%
16.1%US$24.00US$12.86n/a9
Jul ’24n/a
US$21.47
0%
19.9%US$27.96US$12.95n/a10
Jun ’24n/a
US$24.54
0%
11.8%US$27.74US$17.85n/a10
May ’24n/a
US$25.30
0%
11.6%US$28.67US$18.75US$21.179
Apr ’24n/a
US$24.40
0%
8.6%US$27.50US$20.07n/a9
Mar ’24US$22.81
US$24.46
+7.2%
8.1%US$27.50US$20.07US$19.569
Feb ’24US$22.98
US$24.48
+6.5%
7.9%US$27.59US$20.13US$19.009
Jan ’24n/a
US$25.33
0%
5.5%US$27.32US$23.00n/a9
Dec ’23n/a
US$25.55
0%
5.4%US$27.89US$23.24US$20.889
Nov ’23US$21.00
US$24.94
+18.7%
5.5%US$27.34US$22.78n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%