Elekta AB (publ)

OTCPK:EKTA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Elekta Waardering

Is EKTA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKTA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EKTA.F ( $5.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKTA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKTA.F?

Belangrijke metriek: Omdat EKTA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EKTA.F. Deze wordt berekend door EKTA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EKTA.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenSEK 1.13b
MarktkapitalisatieSEK 24.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKTA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKTA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.1x
CNMD CONMED
17.3x13.8%US$2.4b
LMAT LeMaitre Vascular
57.4x12.2%US$2.4b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
116.2x48.1%US$2.8b
EKTA.F Elekta
21.7x17.9%US$24.6b

Price-To-Earnings versus peers: EKTA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKTA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$15.40m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.78m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EKTA.F 21.7xGemiddelde industrie 38.3xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKTA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKTA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKTA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EKTA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EKTA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.42
US$6.92
+27.7%
24.0%US$11.63US$5.22n/a14
Nov ’25n/a
US$7.17
0%
23.6%US$11.92US$5.35n/a14
Oct ’25n/a
US$7.41
0%
23.8%US$12.34US$5.54n/a14
Sep ’25US$6.70
US$7.50
+11.9%
24.7%US$12.42US$5.57n/a13
Aug ’25n/a
US$7.04
0%
24.9%US$11.72US$5.26n/a13
Jul ’25US$6.25
US$7.29
+16.7%
24.7%US$12.13US$5.44n/a13
Jun ’25n/a
US$7.88
0%
24.4%US$11.90US$5.34n/a12
May ’25n/a
US$7.78
0%
24.5%US$11.84US$5.31n/a12
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
23.7%US$12.42US$5.58n/a12
Mar ’25US$7.22
US$8.37
+15.9%
23.4%US$12.31US$5.52n/a12
Feb ’25US$7.48
US$8.30
+11.0%
23.4%US$12.16US$5.46n/a12
Jan ’25US$8.15
US$8.08
-0.9%
23.3%US$12.10US$5.43n/a11
Dec ’24n/a
US$8.18
0%
23.7%US$12.24US$5.49n/a11
Nov ’24n/a
US$7.47
0%
26.2%US$11.57US$4.83n/a11
Oct ’24US$6.82
US$7.58
+11.1%
26.6%US$11.55US$4.82n/a10
Sep ’24US$7.02
US$7.58
+7.9%
26.6%US$11.55US$4.82US$6.7010
Aug ’24US$8.22
US$8.02
-2.5%
26.2%US$12.24US$5.49n/a10
Jul ’24n/a
US$7.97
0%
26.0%US$11.84US$5.32US$6.2510
Jun ’24n/a
US$7.68
0%
25.5%US$11.70US$5.25n/a10
May ’24US$8.34
US$7.84
-6.0%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Apr ’24US$7.45
US$7.84
+5.2%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Mar ’24US$7.63
US$7.50
-1.8%
28.7%US$12.22US$5.48US$7.229
Feb ’24US$7.27
US$7.04
-3.1%
31.5%US$12.14US$4.97US$7.489
Jan ’24US$6.06
US$6.81
+12.5%
31.8%US$12.28US$5.03US$8.159
Dec ’23US$6.10
US$6.99
+14.6%
32.5%US$12.20US$4.99n/a8
Nov ’23US$5.23
US$6.86
+31.4%
29.6%US$11.45US$4.96n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%