Cochlear Waardering
Is CHEO.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CHEO.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CHEO.Y ( $97.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $75.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CHEO.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHEO.Y?
Belangrijke metriek: Omdat CHEO.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CHEO.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 54.7x |
| Inkomsten | AU$356.80m |
| Marktkapitalisatie | AU$19.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 34.7x |
| PEG-verhouding | 4.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CHEO.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 107x | ||
MASI Masimo | 117.8x | 29.6% | US$9.3b |
BAX Baxter International | 140.1x | 39.8% | US$17.0b |
PODD Insulet | 43.8x | 1.8% | US$18.4b |
GMED Globus Medical | 126.1x | 48.3% | US$11.5b |
CHEO.Y Cochlear | 54.7x | 11.7% | US$19.5b |
Price-To-Earnings versus peers: CHEO.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (107x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CHEO.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CHEO.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CHEO.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 54.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHEO.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%