Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.7b

Cochlear Waardering

Is CHEO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHEO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHEO.F ( $184.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $142.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHEO.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHEO.F?

Belangrijke metriek: Omdat CHEO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHEO.F. Deze wordt berekend door CHEO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHEO.F's PE Ratio?
PE-verhouding54.7x
InkomstenAU$356.80m
MarktkapitalisatieAU$19.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHEO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHEO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde107x
MASI Masimo
117.8x29.6%US$9.3b
BAX Baxter International
140.1x39.8%US$17.0b
PODD Insulet
43.8x1.8%US$18.4b
GMED Globus Medical
126.1x49.0%US$11.5b
CHEO.F Cochlear
54.7x11.7%US$19.5b

Price-To-Earnings versus peers: CHEO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (107x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHEO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
CHEO.F 54.7xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHEO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHEO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHEO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHEO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHEO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$184.77
US$191.54
+3.7%
10.6%US$224.32US$146.29n/a14
Nov ’25US$178.59
US$191.40
+7.2%
10.1%US$227.02US$148.06n/a14
Oct ’25US$208.93
US$198.05
-5.2%
10.7%US$237.77US$155.07n/a14
Sep ’25US$193.20
US$189.07
-2.1%
11.7%US$230.09US$150.06n/a15
Aug ’25US$237.38
US$186.81
-21.3%
13.8%US$237.44US$143.12n/a15
Jul ’25US$217.00
US$185.67
-14.4%
13.2%US$241.23US$145.40n/a16
Jun ’25US$213.50
US$183.00
-14.3%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.0%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
Apr ’25US$223.96
US$185.84
-17.0%
12.9%US$240.37US$144.88n/a17
Mar ’25US$222.67
US$184.03
-17.4%
13.5%US$239.02US$144.06n/a17
Feb ’25US$200.25
US$167.96
-16.1%
13.1%US$210.23US$132.03n/a16
Jan ’25US$198.50
US$171.59
-13.6%
12.2%US$217.32US$136.48n/a17
Dec ’24US$180.44
US$159.22
-11.8%
10.6%US$194.37US$130.32n/a18
Nov ’24US$158.09
US$151.72
-4.0%
9.3%US$177.38US$125.30US$178.5918
Oct ’24US$163.25
US$153.83
-5.8%
9.6%US$180.23US$127.30US$208.9318
Sep ’24US$176.30
US$152.87
-13.3%
9.8%US$179.66US$121.91US$193.2019
Aug ’24US$160.77
US$149.88
-6.8%
9.1%US$175.23US$125.64US$237.3819
Jul ’24US$150.25
US$150.63
+0.2%
9.1%US$177.02US$126.92US$217.0019
Jun ’24US$160.75
US$146.49
-8.9%
9.2%US$172.38US$123.59US$213.5019
May ’24US$166.91
US$150.59
-9.8%
8.9%US$178.04US$127.65US$208.0016
Apr ’24US$153.56
US$150.59
-1.9%
8.9%US$178.04US$127.65US$223.9616
Mar ’24US$152.29
US$152.79
+0.3%
8.0%US$172.45US$130.73US$222.6717
Feb ’24US$151.39
US$151.80
+0.3%
9.9%US$173.54US$121.55US$200.2516
Jan ’24US$135.00
US$146.57
+8.6%
10.4%US$167.86US$113.49US$198.5016
Dec ’23US$142.38
US$145.28
+2.0%
10.4%US$166.43US$112.53US$180.4416
Nov ’23US$128.45
US$135.40
+5.4%
10.2%US$155.77US$105.32US$158.0917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%