Hims & Hers Health, Inc.

NYSE:HIMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Hims & Hers Health Waardering

Is HIMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HIMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HIMS ( $26.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HIMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HIMS?

Belangrijke metriek: Omdat HIMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HIMS. Deze wordt berekend door HIMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HIMS's PE Ratio?
PE-verhouding56.5x
InkomstenUS$101.26m
MarktkapitalisatieUS$5.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HIMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HIMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.2x
CRVL CorVel
72.6xn/aUS$5.9b
OPCH Option Care Health
18.7x4.4%US$3.9b
CHE Chemed
25.9x8.8%US$7.8b
PRVA Privia Health Group
187.8x39.0%US$2.4b
HIMS Hims & Hers Health
56.5x17.7%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: HIMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HIMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
HIMS 56.5xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HIMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HIMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.5x
Eerlijke PE Verhouding47x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HIMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.20
US$24.90
-4.9%
20.8%US$38.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$32.22
US$24.13
-25.1%
15.3%US$32.00US$18.00n/a13
Nov ’25US$20.36
US$22.50
+10.5%
15.7%US$28.00US$16.00n/a12
Oct ’25US$19.31
US$21.93
+13.6%
18.1%US$30.00US$16.00n/a14
Sep ’25US$14.73
US$22.21
+50.8%
17.9%US$30.00US$16.00n/a14
Aug ’25US$18.51
US$21.15
+14.3%
19.6%US$26.00US$13.00n/a13
Jul ’25US$21.42
US$19.46
-9.1%
24.2%US$26.00US$13.00n/a13
Jun ’25US$19.42
US$17.33
-10.8%
22.6%US$26.00US$13.00n/a13
May ’25US$12.51
US$15.52
+24.0%
23.8%US$23.00US$7.00n/a14
Apr ’25US$15.66
US$14.69
-6.2%
20.4%US$18.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$13.12
US$13.67
+4.2%
19.0%US$17.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$8.91
US$10.86
+21.9%
23.1%US$15.00US$7.00n/a11
Jan ’25US$8.90
US$10.59
+19.0%
24.2%US$15.00US$7.00n/a11
Dec ’24US$8.83
US$10.75
+21.7%
24.5%US$15.00US$7.00US$32.2210
Nov ’24US$5.89
US$12.30
+108.8%
22.7%US$18.00US$8.00US$20.3610
Oct ’24US$6.29
US$12.30
+95.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$19.3110
Sep ’24US$6.85
US$12.45
+81.8%
21.8%US$18.00US$8.00US$14.7311
Aug ’24US$8.76
US$13.00
+48.4%
17.0%US$18.00US$10.00US$18.5111
Jul ’24US$9.40
US$13.00
+38.3%
17.0%US$18.00US$10.00US$21.4211
Jun ’24US$8.90
US$12.82
+44.0%
17.2%US$18.00US$10.00US$19.4211
May ’24US$12.02
US$12.14
+1.0%
21.7%US$18.00US$8.00US$12.5111
Apr ’24US$9.92
US$11.95
+20.5%
18.4%US$15.00US$8.00US$15.6610
Mar ’24US$11.53
US$11.85
+2.8%
18.7%US$15.00US$8.00US$13.1210
Feb ’24US$8.00
US$8.40
+5.0%
26.2%US$12.00US$5.00US$8.9110
Jan ’24US$6.41
US$8.05
+25.6%
25.5%US$12.00US$5.00US$8.9010
Dec ’23US$6.38
US$8.05
+26.2%
25.5%US$12.00US$5.00US$8.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hims & Hers Health, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vikram KesavabhotlaBaird
Michael ChernyBofA Global Research
Allen LutzBofA Global Research