HCA Healthcare, Inc.

NYSE:HCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.2b

HCA Healthcare Waardering

Is HCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$616.46
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HCA ( $322.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $616.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCA?

Belangrijke metriek: Omdat HCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCA. Deze wordt berekend door HCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCA's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$5.76b
MarktkapitalisatieUS$82.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
THC Tenet Healthcare
4.3x-30.2%US$13.3b
UHS Universal Health Services
12.1x8.2%US$12.4b
EHC Encompass Health
21.9x8.9%US$9.9b
ENSG Ensign Group
25.1x12.6%US$7.7b
HCA HCA Healthcare
14.2x6.4%US$82.2b

Price-To-Earnings versus peers: HCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.41m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HCA 14.2xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$322.05
US$377.15
+17.1%
9.3%US$438.00US$316.00n/a23
Feb ’26US$329.91
US$377.15
+14.3%
9.3%US$438.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$300.15
US$398.84
+32.9%
10.0%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.5%
8.8%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$357.19
US$407.10
+14.0%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.2%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.7%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.0%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.6%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.0%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.3%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.9%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.8%
10.0%US$360.00US$250.00US$329.9120
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.3%
8.2%US$338.00US$250.00US$300.1521
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.4%
6.0%US$315.00US$254.00US$357.1921
Oct ’24US$245.98
US$317.24
+29.0%
6.9%US$350.00US$260.00US$405.4521
Sep ’24US$280.81
US$317.95
+13.2%
6.7%US$350.00US$260.00US$395.5922
Aug ’24US$273.87
US$317.14
+15.8%
6.9%US$350.00US$260.00US$363.1222
Jul ’24US$303.48
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$315.1222
Jun ’24US$267.87
US$310.95
+16.1%
6.8%US$350.00US$260.00US$339.7522
May ’24US$284.01
US$307.00
+8.1%
7.6%US$350.00US$260.00US$309.4422
Apr ’24US$263.68
US$280.91
+6.5%
6.5%US$310.00US$239.00US$330.1122
Mar ’24US$244.30
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$311.9822
Feb ’24US$261.46
US$277.00
+5.9%
7.0%US$310.00US$235.00US$314.6622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$377.15
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HCA Healthcare, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research