HCA Healthcare, Inc.

NYSE:HCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$105.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

HCA Healthcare Waardering

Is HCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCA ( $405.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $662.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HCA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
UHS Universal Health Services
16.7x9.4%US$15.8b
THC Tenet Healthcare
5.6x-33.2%US$15.7b
EHC Encompass Health
23.8x9.3%US$9.8b
ENSG Ensign Group
37.5x18.5%US$8.6b
HCA HCA Healthcare
18.3x6.3%US$105.6b

Price-To-Earnings versus peers: HCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$406.48
US$406.26
-0.05%
8.4%US$475.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.2%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.7%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.0%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.6%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.0%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.3%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.9%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.8%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.3%
8.2%US$338.00US$250.00n/a21
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00n/a21
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.4%
6.0%US$315.00US$254.00n/a21
Oct ’24US$245.98
US$317.24
+29.0%
6.9%US$350.00US$260.00US$405.4521
Sep ’24US$280.81
US$317.95
+13.2%
6.7%US$350.00US$260.00US$395.5922
Aug ’24US$273.87
US$317.14
+15.8%
6.9%US$350.00US$260.00US$363.1222
Jul ’24US$303.48
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$315.1222
Jun ’24US$267.87
US$310.95
+16.1%
6.8%US$350.00US$260.00US$339.7522
May ’24US$284.01
US$307.00
+8.1%
7.6%US$350.00US$260.00US$309.4422
Apr ’24US$263.68
US$280.91
+6.5%
6.5%US$310.00US$239.00US$330.1122
Mar ’24US$244.30
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$311.9822
Feb ’24US$261.46
US$277.00
+5.9%
7.0%US$310.00US$235.00US$314.6622
Jan ’24US$239.96
US$248.10
+3.4%
8.4%US$286.00US$217.00US$270.6821
Dec ’23US$238.47
US$242.41
+1.7%
6.7%US$283.00US$217.00US$252.3622
Nov ’23US$221.13
US$240.18
+8.6%
6.6%US$283.00US$215.00US$225.3622
Oct ’23US$183.79
US$238.96
+30.0%
10.6%US$283.00US$150.00US$245.9823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y