Surmodics, Inc.

NasdaqGS:SRDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$561.1m

Surmodics Waardering

Is SRDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRDX ( $39.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRDX?

Belangrijke metriek: Omdat SRDX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRDX. Deze wordt berekend door SRDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRDX's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$126.08m
MarktkapitalisatieUS$561.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRDX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
AXGN Axogen
3.2x11.0%US$567.7m
SIBN SI-BONE
3.3x16.6%US$509.5m
BFLY Butterfly Network
9.2x17.2%US$705.7m
VREX Varex Imaging
0.8x2.7%US$633.7m
SRDX Surmodics
4.5x11.7%US$561.1m

Price-To-Sales versus peers: SRDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRDX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
SRDX 4.5xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRDX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRDX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SRDX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven