NeuroPace Waardering
Is NPCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NPCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NPCE te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NPCE te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPCE?
Belangrijke metriek: Omdat NPCE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NPCE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4x |
| Verkoop | US$76.45m |
| Marktkapitalisatie | US$318.18m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -14.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NPCE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5x | ||
LUNG Pulmonx | 3.2x | 17.3% | US$261.0m |
CLPT ClearPoint Neuro | 10.8x | 29.8% | US$321.9m |
ZYXI Zynex | 1.4x | 17.5% | US$265.6m |
ELMD Electromed | 4.5x | n/a | US$255.9m |
NPCE NeuroPace | 4x | 21.2% | US$318.2m |
Price-To-Sales versus peers: NPCE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NPCE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: NPCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NPCE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NPCE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$10.20 | US$14.29 +40.1% | 30.1% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.29 | US$14.57 +131.7% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.88 | US$14.57 +111.8% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$7.92 | US$14.57 +84.0% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.22 | US$16.71 +131.5% | 22.8% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.32 | US$17.21 +135.2% | 20.2% | US$20.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$6.91 | US$17.21 +149.1% | 20.2% | US$20.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.97 | US$17.71 +26.8% | 13.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.68 | US$17.71 +29.5% | 13.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.99 | US$14.71 -8.0% | 29.0% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.99 | US$13.71 -8.5% | 33.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.31 | US$9.67 -6.2% | 14.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.90 | US$9.50 +6.7% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.90 | US$7.80 +13.0% | 20.5% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.29 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.73 | US$7.20 -26.0% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.88 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.93 | US$7.20 -19.4% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.15 | US$7.00 +68.7% | 25.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.22 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.49 | US$7.00 +55.9% | 25.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.32 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.40 | US$7.00 +59.1% | 25.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.91 | 5 |
| May ’24 | US$4.90 | US$6.90 +40.8% | 27.7% | US$10.00 | US$4.50 | US$13.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.64 | US$6.90 +48.7% | 27.7% | US$10.00 | US$4.50 | US$13.68 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.73 | US$6.50 +37.4% | 38.3% | US$10.00 | US$2.50 | US$15.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$4.62 | US$5.63 +21.8% | 35.2% | US$8.00 | US$2.50 | US$14.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.49 | US$5.88 +294.3% | 27.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$10.31 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.59 | US$6.38 +300.9% | 29.0% | US$8.00 | US$3.50 | US$8.90 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.87 | US$7.38 +157.0% | 42.2% | US$12.00 | US$3.50 | US$6.90 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%