ClearPoint Neuro, Inc.

NasdaqCM:CLPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$500.9m

ClearPoint Neuro Waardering

Is CLPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CLPT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CLPT te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLPT?

Belangrijke metriek: Omdat CLPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLPT. Deze wordt berekend door CLPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLPT's PS Ratio?
PS Verhouding16.5x
VerkoopUS$30.43m
MarktkapitalisatieUS$500.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
SENS Senseonics Holdings
27.3x38.9%US$619.1m
NPCE NeuroPace
4.9x19.7%US$391.6m
SRDX Surmodics
3.9x5.5%US$486.8m
SIBN SI-BONE
4.6x16.3%US$716.3m
CLPT ClearPoint Neuro
16.5x29.9%US$500.9m

Price-To-Sales versus peers: CLPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x3.3%US$505.90m
INGN Inogen
0.8x4.4%US$252.71m
ARAY Accuray
0.6x5.1%US$249.88m
NVRO Nevro
0.5x3.2%US$216.54m
CLPT 16.5xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies51PS03.26.49.612.816+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.5x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLPT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.16
US$25.00
+37.7%
20.0%US$30.00US$20.00n/a2
Feb ’26US$17.46
US$25.00
+43.2%
20.0%US$30.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$12.37
US$16.33
+32.0%
5.8%US$17.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$12.89
US$13.00
+0.9%
16.6%US$15.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$10.81
US$11.83
+9.5%
19.0%US$15.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$12.98
US$11.83
-8.8%
19.0%US$15.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$6.80
US$10.00
+47.1%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Jul ’25US$5.33
US$10.00
+87.6%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Jun ’25US$5.43
US$10.00
+84.2%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
May ’25US$5.42
US$10.00
+84.5%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Apr ’25US$6.73
US$10.00
+48.6%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Mar ’25US$6.68
US$9.67
+44.7%
12.9%US$11.00US$8.00n/a3
Feb ’25US$7.04
US$9.67
+37.3%
12.9%US$11.00US$8.00US$17.463
Jan ’25US$6.79
US$9.67
+42.4%
12.9%US$11.00US$8.00US$15.383
Dec ’24US$5.95
US$9.67
+62.5%
12.9%US$11.00US$8.00US$12.373
Nov ’24US$5.68
US$12.33
+117.1%
25.1%US$15.00US$8.00US$12.893
Oct ’24US$5.01
US$14.50
+189.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$10.812
Sep ’24US$5.74
US$14.50
+152.6%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.982
May ’24US$10.05
US$18.00
+79.1%
22.2%US$22.00US$14.00US$5.422
Apr ’24US$8.44
US$18.00
+113.3%
22.2%US$22.00US$14.00US$6.732
Mar ’24US$9.09
US$18.00
+98.0%
22.2%US$22.00US$14.00US$6.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$25.00
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/10 01:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ClearPoint Neuro, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Sally YanchusBrookline Capital Markets