Helius Medical Technologies, Inc.

NasdaqCM:HSDT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8m

Helius Medical Technologies Waardering

Is HSDT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HSDT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HSDT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSDT?

Belangrijke metriek: Omdat HSDT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSDT. Deze wordt berekend door HSDT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSDT's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$502.00k
MarktkapitalisatieUS$1.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSDT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSDT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
USAQ QHSLab
1.5xn/aUS$2.2m
TIVC Tivic Health Systems
1.9xn/aUS$1.7m
AVGR Avinger
0.2x30.2%US$2.3m
ESMC Escalon Medical
0.08xn/aUS$1.0m
HSDT Helius Medical Technologies
6.8x28.6%US$1.8m

Price-To-Sales versus peers: HSDT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSDT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

49 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.6x4.4%US$197.93m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$180.01m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$134.52m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$66.25m
HSDT 6.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSDT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSDT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSDT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HSDT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helius Medical Technologies, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony VendettiMaxim Group
Steven LichtmanOppenheimer & Co. Inc.
Andre UddinResearch Capital Corporation