LogicMark, Inc.

NasdaqCM:LGMK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8m

LogicMark Waardering

Is LGMK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGMK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LGMK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LGMK te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGMK?

Belangrijke metriek: Omdat LGMK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LGMK. Deze wordt berekend door LGMK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGMK's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$10.08m
MarktkapitalisatieUS$3.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGMK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGMK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SONX.D Sonendo
0.04x2.8%US$1.5m
USAQ QHSLab
0.5xn/aUS$900.4k
ESMC Escalon Medical
0.09xn/aUS$1.1m
DYNT Dynatronics
0.03xn/aUS$943.9k
LGMK LogicMark
0.4xn/aUS$3.8m

Price-To-Sales versus peers: LGMK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGMK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x8.2%
LGMK LogicMark
0.4xn/aUS$3.79m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$194.09m
LGMK 0.4xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x17.1%
LGMK LogicMark
0.4xn/aUS$3.79m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGMK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGMK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGMK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LGMK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven