Fractyl Health Waardering
Is GUTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GUTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GUTS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GUTS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUTS?
Belangrijke metriek: Omdat GUTS nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GUTS's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 2.3x |
| Boek | US$50.32m |
| Marktkapitalisatie | US$124.58m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1060.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GUTS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
ZOM Zomedica | 0.6x | 23.3% | US$125.1m |
XAIR Beyond Air | 1.4x | 14.1% | US$36.6m |
OBIO Orchestra BioMed Holdings | 4.6x | 3.2% | US$221.2m |
HYPR Hyperfine | 1.2x | 6.9% | US$72.9m |
GUTS Fractyl Health | 2.3x | -57.3% | US$124.6m |
Price-To-Book versus peers: GUTS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GUTS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
Price-To-Book versus industrie: GUTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GUTS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GUTS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$2.38 | US$15.50 +551.3% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$15.50 +445.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$15.50 +572.5% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$15.50 +342.9% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.73 | US$20.00 +632.6% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.46 | US$20.00 +348.4% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.74 | US$22.00 +226.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.70 | US$22.00 +228.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.45 | US$22.00 +195.3% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.07 | US$22.00 +118.5% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.