Hyperfine, Inc.

NasdaqGM:HYPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$79.4m

Hyperfine Waardering

Is HYPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HYPR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HYPR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYPR?

Belangrijke metriek: Omdat HYPR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HYPR. Deze wordt berekend door HYPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HYPR's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopUS$11.73m
MarktkapitalisatieUS$79.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYPR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HYPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
MYO Myomo
1.8x20.00%US$70.9m
OBIO Orchestra BioMed Holdings
40.6x52.00%US$119.5m
ECOR electroCore
2x23.19%US$52.4m
ZYXI Zynex
0.4x8.15%US$75.3m
HYPR Hyperfine
7x19.32%US$79.4m

Price-To-Sales versus peers: HYPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYPR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

55 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QDEL QuidelOrtho
0.6x2.66%US$1.64b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.6x3.93%US$961.30m
EMBC Embecta
0.6x0.84%US$610.72m
OFIX Orthofix Medical
0.5x4.62%US$445.09m
HYPR 7.0xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies55PS02.85.68.411.214+
55 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HYPR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYPR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYPR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HYPR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HYPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.06
US$1.06
0%
31.83%US$1.50US$0.68n/a3
Jul ’26US$0.69
US$1.06
+54.20%
31.83%US$1.50US$0.68n/a3
Jun ’26US$0.60
US$0.98
+63.07%
32.73%US$1.50US$0.68n/a4
May ’26US$0.73
US$1.30
+77.74%
9.45%US$1.50US$1.20n/a4
Apr ’26US$0.70
US$1.30
+85.09%
9.45%US$1.50US$1.20n/a4
Mar ’26US$0.97
US$1.20
+23.71%
18.00%US$1.50US$1.00n/a3
Feb ’26US$1.10
US$1.23
+12.12%
16.66%US$1.50US$1.00n/a3
Jan ’26US$0.88
US$1.23
+40.15%
16.66%US$1.50US$1.00n/a3
Dec ’25US$1.01
US$1.23
+22.11%
16.66%US$1.50US$1.00n/a3
Nov ’25US$0.98
US$1.23
+25.85%
16.66%US$1.50US$1.00n/a3
Oct ’25US$1.02
US$1.23
+20.91%
16.66%US$1.50US$1.00n/a3
Sep ’25US$1.01
US$1.23
+22.11%
16.66%US$1.50US$1.00n/a3
Aug ’25US$1.16
US$1.27
+9.20%
22.64%US$1.60US$0.90US$1.063
Jul ’25US$0.92
US$1.27
+37.89%
22.64%US$1.60US$0.90US$0.693
Jun ’25US$0.84
US$1.27
+51.52%
22.64%US$1.60US$0.90US$0.603
May ’25US$0.80
US$1.30
+62.28%
18.84%US$1.60US$1.00US$0.733
Apr ’25US$1.01
US$1.38
+36.96%
11.17%US$1.60US$1.25US$0.703
Mar ’25US$1.11
US$1.68
+51.65%
20.63%US$2.10US$1.25US$0.973
Feb ’25US$1.08
US$1.68
+55.86%
20.63%US$2.10US$1.25US$1.103
Jan ’25US$1.12
US$1.68
+50.30%
20.63%US$2.10US$1.25US$0.883
Dec ’24US$1.33
US$1.68
+25.94%
25.37%US$2.10US$1.25US$1.012
Nov ’24US$1.27
US$2.95
+132.28%
18.64%US$3.50US$2.40US$0.982
Oct ’24US$2.05
US$2.95
+43.90%
18.64%US$3.50US$2.40US$1.022
Sep ’24US$2.04
US$2.95
+44.61%
18.64%US$3.50US$2.40US$1.012
Aug ’24US$2.83
US$2.63
-6.95%
9.97%US$3.00US$2.40US$1.163
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.06
Fair Value
0% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/31 10:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/31 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hyperfine, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Vijay KumarEvercore ISI
Frank TakkinenLake Street Capital Markets, LLC