Cue Health Inc.

NasdaqCM:HLTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7m

Cue Health Waardering

Is HLTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HLTH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HLTH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLTH?

Belangrijke metriek: Omdat HLTH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLTH. Deze wordt berekend door HLTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLTH's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$70.94m
MarktkapitalisatieUS$14.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLTH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
SSKN STRATA Skin Sciences
0.4x9.6%US$12.1m
AWH Aspira Women's Health
1.4x53.6%US$12.8m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$20.8m
SCND Scientific Industries
0.9xn/aUS$9.5m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m

Price-To-Sales versus peers: HLTH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLTH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

49 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x8.2%
HLTH Cue Health
 0.2x38.4%US$14.72m
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
HLTH 0.2xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x17.0%
HLTH Cue Health
 0.2x51.0%US$14.72m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLTH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLTH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.0005x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLTH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Dec ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Oct ’25US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Sep ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Aug ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Jul ’25US$0.0055
US$0.75
+13,536.4%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Jun ’25US$0.068
US$0.75
+1,009.5%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
May ’25US$0.14
US$0.75
+455.6%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.18
US$0.83
+350.4%
28.3%US$1.00US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.27
US$1.05
+296.1%
48.6%US$2.00US$0.50n/a5
Feb ’25US$0.22
US$1.05
+368.8%
48.6%US$2.00US$0.50n/a5
Jan ’25US$0.16
US$2.60
+1,500.0%
105.6%US$8.00US$0.50n/a5
Dec ’24US$0.32
US$2.60
+720.2%
105.6%US$8.00US$0.50US$0.00015
Nov ’24US$0.30
US$3.35
+1,016.7%
82.8%US$8.00US$0.75US$0.0000015
Oct ’24US$0.44
US$3.94
+790.2%
71.3%US$8.00US$0.75US$0.0000014
Sep ’24US$0.51
US$3.94
+669.2%
71.3%US$8.00US$0.75US$0.00014
Aug ’24US$0.46
US$4.19
+818.5%
63.7%US$8.00US$0.75US$0.00014
Jul ’24US$0.37
US$4.19
+1,034.8%
63.7%US$8.00US$0.75US$0.00554
Jun ’24US$0.71
US$4.69
+555.8%
44.8%US$8.00US$2.75US$0.0684
May ’24US$0.77
US$5.25
+585.6%
34.0%US$8.00US$3.00US$0.144
Apr ’24US$1.82
US$5.38
+195.3%
30.4%US$8.00US$3.50US$0.184
Mar ’24US$2.06
US$6.25
+203.4%
23.7%US$8.00US$4.00US$0.274
Feb ’24US$2.49
US$6.25
+151.0%
23.7%US$8.00US$4.00US$0.224
Jan ’24US$2.07
US$6.50
+214.0%
23.1%US$8.00US$4.00US$0.164
Dec ’23US$2.99
US$6.50
+117.4%
23.1%US$8.00US$4.00US$0.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/05/28 10:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/05/28 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cue Health Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark MassaroBTIG
Matthew SykesGoldman Sachs