Orchestra BioMed Holdings Waardering
Is OBIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OBIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OBIO te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OBIO te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBIO?
Belangrijke metriek: Omdat OBIO nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OBIO's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 4.7x |
| Boek | US$46.22m |
| Marktkapitalisatie | US$211.74m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 55.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OBIO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12x | ||
DCTH Delcath Systems | 39.7x | 71.2% | US$335.6m |
ZOM Zomedica | 0.6x | 23.3% | US$127.2m |
CVRX CVRx | 5.7x | 17.1% | US$376.8m |
SGHT Sight Sciences | 2.1x | 11.4% | US$202.0m |
OBIO Orchestra BioMed Holdings | 4.7x | 3.2% | US$211.7m |
Price-To-Book versus peers: OBIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OBIO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ADGM Adagio Medical Holdings | 0.5x | n/a | US$37.79m |
CODX Co-Diagnostics | 0.5x | -8.3% | US$31.61m |
RVP Retractable Technologies | 0.2x | n/a | US$18.86m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.09x | n/a | US$15.40m |
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Book versus industrie: OBIO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OBIO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 4.7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { OBIO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$5.68 | US$15.60 +174.9% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.29 | US$15.60 +194.9% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.90 | US$15.60 +218.4% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.70 | US$15.60 +132.8% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.85 | US$16.00 +133.6% | 14.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.12 | US$16.33 +129.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.93 | US$16.33 +135.7% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.40 | US$16.33 +271.2% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.95 | US$16.33 +230.0% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.86 | US$16.33 +138.1% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.50 | US$16.25 +116.7% | 14.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.13 | US$17.00 +86.2% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.81 | US$17.00 +149.6% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.70 | US$20.33 +332.6% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$5.29 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.72 | US$20.33 +133.2% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$4.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.26 | US$20.33 +224.8% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.70 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.50 | US$20.33 +269.7% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.85 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.00 | US$20.33 +190.5% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$7.12 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.34 | US$20.33 +24.4% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.93 | 3 |
| May ’24 | US$15.07 | US$18.67 +23.9% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$4.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.57 | US$18.67 -4.6% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$4.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.02 | US$17.50 +74.7% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.86 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%