Delcath Systems, Inc.

NasdaqCM:DCTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$314.9m

Delcath Systems Waardering

Is DCTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCTH ( $9.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCTH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCTH?

Belangrijke metriek: Omdat DCTH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DCTH. Deze wordt berekend door DCTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCTH's PS Ratio?
PS Verhouding13.8x
VerkoopUS$22.64m
MarktkapitalisatieUS$314.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCTH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DCTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
CVRX CVRx
7.6x22.1%US$358.4m
NPCE NeuroPace
3.8x18.4%US$268.6m
CLPT ClearPoint Neuro
10.7x29.8%US$305.9m
ZOM Zomedica
4.7x25.2%US$128.6m
DCTH Delcath Systems
13.8x41.6%US$314.9m

Price-To-Sales versus peers: DCTH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCTH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
DCTH 13.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DCTH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCTH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCTH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.8x
Eerlijke PS Verhouding11.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DCTH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.76
US$21.33
+118.6%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Nov ’25US$10.50
US$21.33
+103.2%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$8.86
US$21.33
+140.8%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$11.00
US$21.33
+93.9%
10.0%US$25.00US$18.00n/a6
Aug ’25US$8.19
US$20.67
+152.3%
14.2%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$8.26
US$20.67
+150.2%
14.2%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$7.05
US$21.20
+200.7%
13.8%US$25.00US$16.00n/a5
May ’25US$5.40
US$19.75
+265.7%
11.5%US$22.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$4.79
US$19.75
+312.3%
11.5%US$22.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$4.19
US$19.25
+359.4%
12.4%US$22.00US$16.00n/a4
Feb ’25US$4.72
US$19.25
+307.8%
12.4%US$22.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$4.16
US$19.25
+362.7%
12.4%US$22.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$2.88
US$18.00
+525.0%
18.3%US$22.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$3.11
US$18.80
+504.5%
17.0%US$22.00US$13.00US$10.505
Oct ’24US$4.05
US$18.80
+364.2%
17.0%US$22.00US$13.00US$8.865
Sep ’24US$4.86
US$18.20
+274.5%
16.4%US$22.00US$13.00US$11.005
Aug ’24US$4.20
US$16.40
+290.5%
25.2%US$22.00US$10.00US$8.195
Jul ’24US$5.83
US$16.40
+181.3%
25.2%US$22.00US$10.00US$8.265
Jun ’24US$7.51
US$16.40
+118.4%
25.2%US$22.00US$10.00US$7.055
May ’24US$5.79
US$16.40
+183.2%
25.2%US$22.00US$10.00US$5.405
Apr ’24US$5.75
US$16.40
+185.2%
25.2%US$22.00US$10.00US$4.795
Mar ’24US$4.84
US$17.40
+259.5%
19.4%US$22.00US$13.00US$4.195
Feb ’24US$3.71
US$17.40
+369.0%
19.4%US$22.00US$13.00US$4.725
Jan ’24US$3.60
US$17.40
+383.3%
19.4%US$22.00US$13.00US$4.165
Dec ’23US$2.88
US$17.40
+504.2%
19.4%US$22.00US$13.00US$2.885
Nov ’23US$2.86
US$18.60
+550.3%
13.0%US$22.00US$15.00US$3.115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven