Cosmos Health Inc.

NasdaqCM:COSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.6m

Cosmos Health Waardering

Is COSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van COSM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van COSM te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COSM?

Belangrijke metriek: Omdat COSM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COSM. Deze wordt berekend door COSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COSM's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$56.04m
MarktkapitalisatieUS$15.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COSM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
PDRX PD-Rx Pharmaceuticals
0.3xn/aUS$5.9m
FZMD Fuse Medical
0.2xn/aUS$4.6m
ATPC Agape ATP
4.3xn/aUS$5.8m
COSM Cosmos Health
0.3xn/aUS$15.6m

Price-To-Sales versus peers: COSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COSM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
COSM 0.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COSM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COSM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { COSM te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven