Biodesix, Inc.

NasdaqGM:BDSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$180.4m

Biodesix Waardering

Is BDSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDSX ( $1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDSX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDSX?

Belangrijke metriek: Omdat BDSX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BDSX. Deze wordt berekend door BDSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDSX's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$65.56m
MarktkapitalisatieUS$180.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDSX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BDSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
INFU InfuSystem Holdings
1.5x8.6%US$193.5m
MODV ModivCare
0.08x5.7%US$222.7m
PFMT Performant Financial
2x9.0%US$238.0m
AONC American Oncology Network
0.06xn/aUS$175.0m
BDSX Biodesix
2.8x19.7%US$180.4m

Price-To-Sales versus peers: BDSX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDSX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
BDSX 2.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies32PS012345+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BDSX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDSX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDSX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BDSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDSX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.24
US$3.10
+150.0%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Nov ’25US$1.30
US$3.10
+138.5%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Oct ’25US$1.77
US$3.13
+76.6%
6.9%US$3.50US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.96
US$3.13
+59.4%
6.9%US$3.50US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.63
US$3.08
+88.7%
8.4%US$3.50US$2.80n/a4
Jul ’25US$1.53
US$3.10
+102.6%
9.5%US$3.50US$2.80n/a3
Jun ’25US$1.43
US$3.10
+116.8%
9.5%US$3.50US$2.80n/a3
Mar ’25US$1.58
US$2.75
+74.1%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Feb ’25US$2.11
US$2.75
+30.3%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Jan ’25US$1.84
US$4.25
+131.0%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.49
US$4.25
+185.2%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$1.39
US$4.25
+205.8%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.302
Oct ’24US$1.65
US$4.25
+157.6%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.772
Sep ’24US$1.53
US$4.25
+177.8%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.962
Aug ’24US$1.43
US$4.25
+197.2%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.5b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$79.43

7D

-0.4%

1Y

16.3%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-0.4%

1Y

-22.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

2.1%

1Y

-36.8%