P3 Health Partners Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PIII ($0.37) is trading below our estimate of [[fair value]] ($18.45)

Is PIII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIII ($0.37) is trading below our estimate of fair value ($18.45)

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIII is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIII?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PIII. Deze wordt berekend door PIII's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PIII's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$131.64m

PIII belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIII's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PIII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.5x
INFU InfuSystem Holdings	1.1x	8.8%	US$136.2m
CDIX Cardiff Lexington	9.1x	n/a	US$98.5m
AONC American Oncology Network	0.05x	n/a	US$138.2m
EUDA EUDA Health Holdings	39.8x	61.5%	US$151.6m
PIII P3 Health Partners	0.04x	15.2%	US$131.6m

Price-To-Sales versus peers: PIII is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the peer average (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PIII is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the US Healthcare industry average (1.1x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIII's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIII PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.04x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PIII is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.37	US$2.70 +633.7%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
Oct ’25	US$0.39	US$2.70 +594.1%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
Sep ’25	US$0.50	US$2.70 +435.0%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
Aug ’25	US$0.61	US$2.70 +342.6%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
Jul ’25	US$0.49	US$2.70 +451.0%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
Jun ’25	US$0.50	US$2.70 +437.8%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
May ’25	US$0.58	US$2.70 +367.1%	66.7%	US$4.50	US$0.90	n/a	2
Apr ’25	US$0.88	US$4.33 +389.8%	14.4%	US$5.00	US$3.50	n/a	3
Mar ’25	US$1.05	US$5.83 +455.6%	39.8%	US$9.00	US$3.50	n/a	3
Feb ’25	US$1.21	US$5.83 +382.1%	39.8%	US$9.00	US$3.50	n/a	3
Jan ’25	US$1.41	US$5.83 +313.7%	39.8%	US$9.00	US$3.50	n/a	3
Dec ’24	US$1.18	US$5.83 +394.4%	39.8%	US$9.00	US$3.50	n/a	3
Nov ’24	US$1.44	US$5.83 +305.1%	39.8%	US$9.00	US$3.50	US$0.37	3
Oct ’24	US$1.47	US$5.83 +296.8%	39.8%	US$9.00	US$3.50	US$0.39	3
Sep ’24	US$2.12	US$5.83 +175.2%	39.8%	US$9.00	US$3.50	US$0.50	3
Aug ’24	US$2.21	US$6.25 +182.8%	44.0%	US$9.00	US$3.50	US$0.61	2
Jul ’24	US$2.99	US$6.25 +109.0%	44.0%	US$9.00	US$3.50	US$0.49	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.