P3 Health Partners Waardering
Is PIII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PIII te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PIII te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIII?
Belangrijke metriek: Omdat PIII verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PIII's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.02x |
| Verkoop | US$1.48b |
| Marktkapitalisatie | US$76.43m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PIII's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.9x | ||
CCEL Cryo-Cell International | 2.1x | 1.0% | US$67.3m |
CDIX Cardiff Lexington | 13.1x | n/a | US$98.9m |
ME 23andMe Holding | 0.4x | n/a | US$80.4m |
AONC American Oncology Network | 0.07x | n/a | US$175.2m |
PIII P3 Health Partners | 0.02x | 8.4% | US$76.4m |
Price-To-Sales versus peers: PIII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PIII's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.1x | 6.6% | |
PIII P3 Health Partners | 0.02x | 8.4% | US$76.43m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.1% | US$79.11b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.6% | US$73.00b |
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.1x | 20.9% | |
PIII P3 Health Partners | 0.02x | 35.8% | US$76.43m |
Price-To-Sales versus industrie: PIII is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PIII's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.02x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PIII is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$0.21 | US$0.63 +193.4% | 60.0% | US$1.00 | US$0.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.37 | US$2.70 +633.7% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.39 | US$2.70 +594.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.50 | US$2.70 +435.0% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.61 | US$2.70 +342.6% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.49 | US$2.70 +451.0% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.50 | US$2.70 +437.8% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.58 | US$2.70 +367.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$4.33 +389.8% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.05 | US$5.83 +455.6% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.21 | US$5.83 +382.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$5.83 +313.7% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$5.83 +394.4% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.44 | US$5.83 +305.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.37 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.47 | US$5.83 +296.8% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.39 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$5.83 +175.2% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.21 | US$6.25 +182.8% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$6.25 +109.0% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.49 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%