Axonics, Inc.

NasdaqGS:AXNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Axonics Waardering

Is AXNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXNX ( $70.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $217.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXNX?

Belangrijke metriek: Omdat AXNX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXNX. Deze wordt berekend door AXNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXNX's PS Ratio?
PS Verhouding8.4x
VerkoopUS$431.90m
MarktkapitalisatieUS$3.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXNX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
NARI Inari Medical
5.2x15.0%US$3.0b
INSP Inspire Medical Systems
6.8x16.1%US$5.2b
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b
ITGR Integer Holdings
2.6x6.4%US$4.5b
AXNX Axonics
8.4x16.5%US$3.6b

Price-To-Sales versus peers: AXNX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXNX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
AXNX 8.4xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXNX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXNX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXNX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.4x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXNX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.98
US$71.50
+0.7%
1.9%US$75.00US$71.00n/a8
Nov ’25US$70.37
US$71.50
+1.6%
1.9%US$75.00US$71.00n/a8
Oct ’25US$69.41
US$71.50
+3.0%
1.9%US$75.00US$71.00n/a8
Sep ’25US$69.17
US$71.50
+3.4%
1.9%US$75.00US$71.00n/a8
Aug ’25US$68.44
US$71.89
+5.0%
2.3%US$75.00US$71.00n/a9
Jul ’25US$67.30
US$71.80
+6.7%
2.2%US$75.00US$71.00n/a10
Jun ’25US$67.09
US$71.80
+7.0%
2.2%US$75.00US$71.00n/a10
May ’25US$66.87
US$71.80
+7.4%
2.2%US$75.00US$71.00n/a10
Apr ’25US$69.21
US$71.80
+3.7%
2.2%US$75.00US$71.00n/a10
Mar ’25US$67.73
US$71.80
+6.0%
2.2%US$75.00US$71.00n/a10
Feb ’25US$67.70
US$71.80
+6.1%
2.2%US$75.00US$71.00n/a10
Jan ’25US$62.23
US$70.15
+12.7%
8.8%US$79.00US$55.00n/a13
Dec ’24US$57.50
US$68.85
+19.7%
8.2%US$75.00US$55.00n/a13
Nov ’24US$51.77
US$68.85
+33.0%
8.2%US$75.00US$55.00US$70.3713
Oct ’24US$56.12
US$74.83
+33.3%
7.3%US$84.00US$60.00US$69.4112
Sep ’24US$58.00
US$74.54
+28.5%
7.2%US$84.00US$60.00US$69.1713
Aug ’24US$61.75
US$74.54
+20.7%
7.2%US$84.00US$60.00US$68.4413
Jul ’24US$50.47
US$76.64
+51.8%
11.2%US$90.00US$55.00US$67.3011
Jun ’24US$49.31
US$76.64
+55.4%
11.2%US$90.00US$55.00US$67.0911
May ’24US$58.65
US$78.90
+34.5%
10.0%US$90.00US$65.00US$66.8710
Apr ’24US$54.56
US$80.33
+47.2%
9.9%US$90.00US$65.00US$69.219
Mar ’24US$60.87
US$81.50
+33.9%
9.4%US$90.00US$65.00US$67.738
Feb ’24US$61.07
US$81.50
+33.5%
9.4%US$90.00US$65.00US$67.708
Jan ’24US$62.53
US$84.75
+35.5%
6.4%US$92.00US$75.00US$62.238
Dec ’23US$70.87
US$85.75
+21.0%
6.5%US$92.00US$75.00US$57.508
Nov ’23US$68.16
US$85.75
+25.8%
6.5%US$92.00US$75.00US$51.778

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%