High Liner Foods Incorporated

OTCPK:HLNF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$328.9m

High Liner Foods Waardering

Is HLNF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLNF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLNF.F ( $11.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLNF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLNF.F?

Belangrijke metriek: Omdat HLNF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLNF.F. Deze wordt berekend door HLNF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLNF.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenUS$60.65m
MarktkapitalisatieUS$328.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLNF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLNF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
LWAY Lifeway Foods
27.5x24.3%US$362.3m
SENE.A Seneca Foods
13.1xn/aUS$544.0m
MAMA Mama's Creations
71.2x42.6%US$355.9m
HLNF.F High Liner Foods
5.4xn/aUS$467.8m

Price-To-Earnings versus peers: HLNF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLNF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.17m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.68m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
TWG Top Wealth Group Holding
2.6xn/aUS$6.53m
HLNF.F 5.4xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLNF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLNF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLNF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HLNF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLNF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.31
US$11.77
+4.1%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Dec ’25US$11.03
US$11.77
+6.7%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Nov ’25US$9.55
US$11.74
+23.0%
13.2%US$13.29US$10.20n/a2
Oct ’25US$9.28
US$11.23
+21.0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Sep ’25n/a
US$11.23
0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Aug ’25US$9.65
US$11.29
+17.0%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jul ’25US$9.75
US$11.29
+15.8%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jun ’25US$9.71
US$11.32
+16.6%
13.1%US$13.42US$10.26n/a3
May ’25n/a
US$11.39
0%
13.2%US$13.51US$10.31n/a3
Apr ’25US$9.58
US$11.41
+19.1%
13.0%US$13.51US$10.36n/a3
Mar ’25US$9.43
US$10.97
+16.4%
10.4%US$12.58US$9.99n/a3
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Jan ’25US$8.56
US$10.13
+18.3%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Dec ’24US$8.23
US$10.04
+22.0%
16.4%US$12.29US$8.38US$11.033
Nov ’24US$7.60
US$11.87
+56.2%
23.8%US$15.63US$8.80US$9.553
Oct ’24US$8.20
US$13.41
+63.6%
16.5%US$15.63US$11.19US$9.282
Sep ’24US$8.77
US$13.41
+52.9%
16.5%US$15.63US$11.19n/a2
Aug ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.652
Jul ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.752
Jun ’24US$10.55
US$15.55
+47.4%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.712
May ’24US$10.67
US$15.08
+41.4%
22.1%US$18.41US$11.75n/a2
Apr ’24US$11.07
US$15.08
+36.2%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.582
Mar ’24US$10.69
US$15.08
+41.1%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.432
Feb ’24US$10.79
US$14.67
+36.0%
28.2%US$18.81US$10.53n/a2
Jan ’24n/a
US$14.67
0%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.562
Dec ’23US$10.53
US$14.67
+39.3%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.232

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y