Danone S.A.

OTCPK:GPDN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.2b

Danone Waardering

Is GPDN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPDN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.00
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPDN.F ( $85.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPDN.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPDN.F?

Belangrijke metriek: Omdat GPDN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPDN.F. Deze wordt berekend door GPDN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPDN.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
Inkomsten€2.02b
Marktkapitalisatie€48.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPDN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPDN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
HSY Hershey
18.6x5.49%US$31.5b
KHC Kraft Heinz
11.9x8.28%US$33.0b
MDLZ Mondelez International
23.5x8.66%US$85.3b
GIS General Mills
11.4x-1.54%US$30.0b
GPDN.F Danone
24.2x7.49%US$48.7b

Price-To-Earnings versus peers: GPDN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPDN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.2x-92.88%US$7.27m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.009xn/aUS$1.31m
OGAA Organic Agricultural
0.6xn/aUS$18.55k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GPDN.F 24.2xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPDN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPDN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPDN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPDN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPDN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.79
US$81.47
-5.03%
8.42%US$94.28US$67.66n/a22
May ’26US$86.05
US$83.97
-2.42%
8.34%US$97.11US$69.69n/a22
Apr ’26US$75.27
US$77.14
+2.49%
8.72%US$91.70US$60.42n/a22
Mar ’26US$70.97
US$72.72
+2.47%
9.02%US$88.16US$58.08n/a22
Feb ’26US$70.94
US$71.00
+0.087%
8.25%US$83.34US$58.34n/a22
Jan ’26US$66.05
US$70.79
+7.18%
9.09%US$83.90US$57.68n/a23
Dec ’25US$69.25
US$70.86
+2.32%
9.36%US$84.52US$58.11n/a22
Nov ’25US$71.60
US$72.05
+0.63%
8.49%US$81.12US$59.49n/a22
Oct ’25US$73.10
US$71.48
-2.22%
9.62%US$80.17US$61.24n/a22
Sep ’25US$68.73
US$69.90
+1.70%
9.18%US$78.67US$60.10n/a22
Aug ’25US$65.12
US$68.71
+5.51%
9.17%US$77.70US$59.35n/a22
Jul ’25US$62.42
US$67.92
+8.81%
9.28%US$77.13US$56.78n/a22
Jun ’25US$63.61
US$68.91
+8.33%
9.49%US$78.20US$57.56n/a22
May ’25US$60.33
US$67.34
+11.62%
10.15%US$76.69US$53.26US$86.0522
Apr ’25US$66.25
US$68.30
+3.09%
10.60%US$78.04US$54.19US$75.2722
Mar ’25US$63.38
US$67.81
+7.00%
11.14%US$78.02US$53.10US$70.9723
Feb ’25US$66.60
US$67.27
+1.00%
11.42%US$78.35US$53.32US$70.9423
Jan ’25US$64.66
US$65.18
+0.80%
12.63%US$77.02US$52.26US$66.0522
Dec ’24US$62.90
US$62.96
+0.093%
12.40%US$74.79US$50.75US$69.2522
Nov ’24US$59.99
US$62.36
+3.95%
12.19%US$73.97US$50.20US$71.6022
Oct ’24US$55.61
US$62.17
+11.80%
13.10%US$74.00US$45.46US$73.1022
Sep ’24US$57.60
US$64.47
+11.92%
13.28%US$77.21US$46.76US$68.7324
Aug ’24US$61.60
US$66.23
+7.52%
12.30%US$78.27US$47.40US$65.1223
Jul ’24US$60.76
US$66.02
+8.66%
12.41%US$76.74US$47.14US$62.4222
Jun ’24US$58.98
US$64.26
+8.96%
13.13%US$75.27US$46.24US$63.6122
May ’24US$65.94
US$65.23
-1.08%
13.12%US$77.16US$47.40US$60.3322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$83.27
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 07:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Danone S.A. wordt gevolgd door 56 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander