Davide Campari-Milano N.V.

OTCPK:DVDC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Davide Campari-Milano Waardering

Is DVDC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DVDC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DVDC.F ( $5.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DVDC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DVDC.F?

Belangrijke metriek: Omdat DVDC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DVDC.F. Deze wordt berekend door DVDC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DVDC.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
Inkomsten€308.30m
Marktkapitalisatie€6.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DVDC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DVDC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
BF.B Brown-Forman
19.9x3.2%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
STZ Constellation Brands
73.9x33.5%US$42.4b
MGPI MGP Ingredients
9.5x-3.8%US$975.2m
DVDC.F Davide Campari-Milano
22.4x15.7%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: DVDC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DVDC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DVDC.F 22.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DVDC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DVDC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DVDC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DVDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DVDC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.93
US$8.51
+43.4%
17.4%US$11.41US$5.28n/a21
Nov ’25US$6.99
US$8.88
+27.0%
15.5%US$11.70US$6.50n/a21
Oct ’25US$8.35
US$10.65
+27.5%
13.2%US$13.39US$7.26n/a21
Sep ’25US$9.30
US$10.63
+14.3%
12.0%US$13.23US$8.49n/a21
Aug ’25US$9.00
US$10.48
+16.4%
12.5%US$12.95US$8.31n/a20
Jul ’25US$9.51
US$11.15
+17.2%
13.3%US$13.85US$8.44n/a20
Jun ’25US$9.60
US$11.15
+16.1%
13.3%US$13.85US$8.44n/a20
May ’25US$10.50
US$10.94
+4.2%
13.8%US$14.37US$8.30n/a20
Apr ’25n/a
US$11.18
0%
11.7%US$13.21US$8.44n/a20
Mar ’25US$10.25
US$11.40
+11.2%
13.0%US$14.63US$8.45n/a21
Feb ’25US$10.35
US$11.76
+13.6%
13.0%US$14.64US$8.89n/a21
Jan ’25US$11.00
US$12.40
+12.7%
13.0%US$14.74US$9.06n/a21
Dec ’24US$11.00
US$12.56
+14.2%
12.7%US$14.81US$9.11n/a21
Nov ’24US$11.06
US$12.28
+11.1%
10.8%US$14.29US$9.26US$6.9921
Oct ’24US$11.93
US$13.14
+10.1%
13.6%US$15.28US$8.65US$8.3521
Sep ’24US$12.78
US$13.42
+5.0%
13.7%US$15.67US$8.88US$9.3022
Aug ’24US$13.63
US$13.49
-1.0%
13.8%US$15.72US$8.91US$9.0022
Jul ’24US$13.59
US$13.40
-1.4%
11.5%US$15.39US$9.69US$9.5120
Jun ’24US$13.00
US$13.52
+4.0%
11.5%US$15.52US$9.77US$9.6020
May ’24US$12.99
US$12.85
-1.0%
12.3%US$15.35US$9.10US$10.5020
Apr ’24US$12.00
US$12.62
+5.2%
12.1%US$15.19US$8.89n/a20
Mar ’24US$11.01
US$12.44
+13.0%
12.1%US$14.93US$8.74US$10.2521
Feb ’24US$11.07
US$12.32
+11.3%
13.5%US$15.19US$8.68US$10.3521
Jan ’24US$10.30
US$12.16
+18.0%
13.2%US$15.94US$8.50US$11.0021
Dec ’23US$10.90
US$11.88
+9.0%
13.5%US$15.63US$8.34US$11.0021
Nov ’23US$9.59
US$11.38
+18.7%
13.7%US$14.82US$7.90US$11.0621

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$298.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

7D

-0.3%

1Y

-16.7%

B&G Foods

US$531.2m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.44

7D

1.3%

1Y

-30.5%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.62

7D

-2.2%

1Y

-24.3%