Barry Callebaut AG

OTCPK:BYCB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

Barry Callebaut Waardering

Is BYCB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYCB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.99k
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BYCB.F ( $1284.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5989.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYCB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYCB.F?

Belangrijke metriek: Omdat BYCB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BYCB.F. Deze wordt berekend door BYCB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYCB.F's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenCHF 189.79m
MarktkapitalisatieCHF 6.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYCB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BYCB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.1x
POST Post Holdings
16.8x7.6%US$6.3b
FRPT Freshpet
159x27.1%US$7.1b
LANC Lancaster Colony
28.9x9.9%US$4.7b
LW Lamb Weston Holdings
23.6x21.4%US$8.7b
BYCB.F Barry Callebaut
32.2x24.0%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: BYCB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYCB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$63.73m
SEED Origin Agritech
1.5xn/aUS$12.20m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
2.4xn/aUS$3.37m
BYCB.F 32.2xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BYCB.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYCB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYCB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BYCB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYCB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1,874.84
0%
10.3%US$2,188.57US$1,542.94n/a13
Jan ’26n/a
US$1,944.42
0%
8.8%US$2,240.12US$1,680.09n/a13
Dec ’25n/a
US$1,951.53
0%
8.9%US$2,260.68US$1,695.51n/a12
Nov ’25n/a
US$2,013.40
0%
10.2%US$2,308.95US$1,616.26n/a12
Oct ’25n/a
US$1,978.10
0%
11.4%US$2,361.55US$1,653.09n/a12
Sep ’25US$1,615.00
US$1,893.12
+17.2%
12.4%US$2,313.42US$1,619.40n/a11
Aug ’25US$1,510.36
US$1,906.15
+26.2%
16.5%US$2,603.55US$1,584.77n/a11
Jul ’25US$1,574.45
US$1,851.77
+17.6%
17.8%US$2,560.31US$1,502.79n/a12
Jun ’25US$1,699.10
US$1,821.12
+7.2%
17.7%US$2,517.93US$1,477.91n/a12
May ’25US$1,545.00
US$1,836.25
+18.9%
18.1%US$2,526.20US$1,482.77n/a12
Apr ’25US$1,452.00
US$1,864.95
+28.4%
19.7%US$2,599.37US$1,333.59n/a12
Mar ’25US$1,411.80
US$1,876.35
+32.9%
19.0%US$2,591.70US$1,329.65n/a12
Feb ’25US$1,422.10
US$1,934.88
+36.1%
18.8%US$2,665.86US$1,367.70n/a12
Jan ’25US$1,630.85
US$2,168.72
+33.0%
18.7%US$3,228.30US$1,648.74n/a12
Dec ’24US$1,653.55
US$2,079.69
+25.8%
19.5%US$3,098.61US$1,582.51n/a11
Nov ’24n/a
US$2,125.57
0%
18.2%US$3,084.31US$1,520.13n/a11
Oct ’24US$1,527.11
US$2,265.95
+48.4%
15.3%US$3,119.60US$1,860.62n/a10
Sep ’24US$1,815.75
US$2,454.20
+35.2%
11.8%US$3,189.83US$2,050.60US$1,615.0011
Aug ’24US$1,819.35
US$2,537.98
+39.5%
10.7%US$3,264.28US$2,229.04US$1,510.3611
Jul ’24n/a
US$2,534.87
0%
9.4%US$3,117.55US$2,226.82US$1,574.4512
Jun ’24US$2,056.00
US$2,569.33
+25.0%
8.6%US$3,116.58US$2,309.61US$1,699.1012
May ’24US$2,080.00
US$2,584.47
+24.3%
8.7%US$3,133.25US$2,321.96US$1,545.0012
Apr ’24US$2,110.00
US$2,504.18
+18.7%
7.1%US$2,829.47US$2,282.08US$1,452.0011
Mar ’24US$2,110.00
US$2,495.57
+18.3%
5.8%US$2,730.18US$2,293.35US$1,411.8012
Feb ’24US$2,045.40
US$2,495.57
+22.0%
5.8%US$2,730.18US$2,293.35US$1,422.1012
Jan ’24US$1,944.10
US$2,449.11
+26.0%
6.3%US$2,688.87US$2,204.87US$1,630.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.97k
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Barry Callebaut AG wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue